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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
23.74
%
近一年涨跌幅
1.3562
净值 （2025-10-31）
-1.79%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.41
过去一周
-2.02
过去一月
-3.97
过去一季
3.38
过去半年
12.02
过去一年
23.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.62
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3562
1.3562
2025-10-30
1.3809
1.3809
2025-10-29
1.3847
1.3847
2025-10-28
1.3852
1.3852
2025-10-27
1.3984
1.3984
2025-10-24
1.3842
1.3842
2025-10-23
1.3750
1.3750
2025-10-22
1.3648
1.3648
2025-10-21
1.3760
1.3760
2025-10-20
1.3672
1.3672
2025-10-17
1.3354
1.3354
2025-10-16
1.3701
1.3701
2025-10-15
1.3694
1.3694
2025-10-14
1.3452
1.3452
2025-10-13
1.3639
1.3639
2025-10-10
1.3840
1.3840
2025-10-09
1.4096
1.4096
2025-09-30
1.4122
1.4122
2025-09-29
1.3990
1.3990
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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