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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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-13.34
%
近一年涨跌幅
1.1026
净值 （2026-06-23）
-1.91%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.85
过去一周
-5.65
过去一月
-9.52
过去一季
-7.76
过去半年
-16.21
过去一年
-13.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.26
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1026
1.1026
2026-06-22
1.1241
1.1241
2026-06-18
1.1328
1.1328
2026-06-17
1.1552
1.1552
2026-06-16
1.1686
1.1686
2026-06-15
1.1870
1.1870
2026-06-12
1.1878
1.1878
2026-06-11
1.1666
1.1666
2026-06-10
1.1794
1.1794
2026-06-09
1.1811
1.1811
2026-06-08
1.1833
1.1833
2026-06-05
1.1953
1.1953
2026-06-04
1.2039
1.2039
2026-06-03
1.2163
1.2163
2026-06-02
1.2385
1.2385
2026-06-01
1.2034
1.2034
2026-05-29
1.1979
1.1979
2026-05-28
1.1907
1.1907
2026-05-27
1.2047
1.2047
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
基金合同生效日：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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