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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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41.28
%
近一年涨跌幅
1.2865
净值 （2025-03-12）
-0.89%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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今年以来
16.12
过去一周
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过去一月
7.63
过去一季
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过去半年
36.66
过去一年
41.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.65
日期
净值
累计净值
2025-03-12
1.2865
1.2865
2025-03-11
1.2980
1.2980
2025-03-10
1.2926
1.2926
2025-03-07
1.3184
1.3184
2025-03-06
1.3226
1.3226
2025-03-05
1.2796
1.2796
2025-03-04
1.2422
1.2422
2025-03-03
1.2495
1.2495
2025-02-28
1.2495
1.2495
2025-02-27
1.2944
1.2944
2025-02-26
1.3029
1.3029
2025-02-25
1.2601
1.2601
2025-02-24
1.2771
1.2771
2025-02-21
1.2833
1.2833
2025-02-20
1.2349
1.2349
2025-02-19
1.2545
1.2545
2025-02-18
1.2554
1.2554
2025-02-17
1.2343
1.2343
2025-02-14
1.2352
1.2352
截止日期：2025-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
成立日期：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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