36.79%
近一年涨跌幅
1.3332
净值 (2025-08-27)
-1.22%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.34
过去一周
-0.09
过去一月
-1.13
过去一季
6.32
过去半年
3.00
过去一年
36.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.32
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.3332
1.3332
2025-08-26
1.3496
1.3496
2025-08-25
1.3621
1.3621
2025-08-22
1.3414
1.3414
2025-08-21
1.3263
1.3263
2025-08-20
1.3344
1.3344
2025-08-19
1.3304
1.3304
2025-08-18
1.3325
1.3325
2025-08-15
1.3325
1.3325
2025-08-14
1.3434
1.3434
2025-08-13
1.3467
1.3467
2025-08-12
1.3152
1.3152
2025-08-11
1.3109
1.3109
2025-08-08
1.3118
1.3118
2025-08-07
1.3230
1.3230
2025-08-06
1.3170
1.3170
2025-08-05
1.3188
1.3188
2025-08-04
1.3117
1.3117
2025-08-01
1.3006
1.3006
截止日期:2025-08-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
018336
基金合同生效日:
2023-07-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2023-07-18 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666