48.25%
近一年涨跌幅
1.2545
净值 (2025-02-19)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.23
过去一周
4.95
过去一月
15.78
过去一季
16.49
过去半年
30.19
过去一年
48.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.45
日期
净值
累计净值
2025-02-19
1.2545
1.2545
2025-02-18
1.2554
1.2554
2025-02-17
1.2343
1.2343
2025-02-14
1.2352
1.2352
2025-02-13
1.1885
1.1885
2025-02-12
1.1953
1.1953
2025-02-11
1.1656
1.1656
2025-02-10
1.1800
1.1800
2025-02-07
1.1575
1.1575
2025-02-06
1.1436
1.1436
2025-02-05
1.1262
1.1262
2025-01-27
1.1142
1.1142
2025-01-24
1.1105
1.1105
2025-01-23
1.0898
1.0898
2025-01-22
1.0911
1.0911
2025-01-21
1.1126
1.1126
2025-01-20
1.1023
1.1023
2025-01-17
1.0835
1.0835
2025-01-16
1.0823
1.0823
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
018336
成立日期:
2023-07-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2023-07-18 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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