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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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24.68
%
近一年涨跌幅
1.0863
净值 （2024-12-20）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.06
过去一周
-0.48
过去一月
0.72
过去一季
10.53
过去半年
10.27
过去一年
24.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.63
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0863
1.0863
2024-12-19
1.0876
1.0876
2024-12-18
1.0914
1.0914
2024-12-17
1.0803
1.0803
2024-12-16
1.0837
1.0837
2024-12-13
1.0915
1.0915
2024-12-12
1.1166
1.1166
2024-12-11
1.1004
1.1004
2024-12-10
1.1100
1.1100
2024-12-09
1.1166
1.1166
2024-12-06
1.0834
1.0834
2024-12-05
1.0662
1.0662
2024-12-04
1.0771
1.0771
2024-12-03
1.0764
1.0764
2024-12-02
1.0652
1.0652
2024-11-29
1.0565
1.0565
2024-11-28
1.0537
1.0537
2024-11-27
1.0698
1.0698
2024-11-26
1.0436
1.0436
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
成立日期：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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