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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018336）
指数型
中高风险(R4)
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25.33
%
近一年涨跌幅
1.2721
净值 （2025-05-23）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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过去一年
25.33
过去三年
--
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成立以来
27.21
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.2721
1.2721
2025-05-22
1.2685
1.2685
2025-05-21
1.2832
1.2832
2025-05-20
1.2734
1.2734
2025-05-19
1.2558
1.2558
2025-05-16
1.2590
1.2590
2025-05-15
1.2650
1.2650
2025-05-14
1.2764
1.2764
2025-05-13
1.2487
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2025-05-12
1.2762
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2025-05-09
1.2425
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2025-05-08
1.2427
1.2427
2025-05-07
1.2347
1.2347
2025-05-06
1.2374
1.2374
2025-04-30
1.2107
1.2107
2025-04-29
1.2075
1.2075
2025-04-28
1.2096
1.2096
2025-04-25
1.2095
1.2095
2025-04-24
1.2064
1.2064
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018336
成立日期：
2023-07-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-18 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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