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净值 （2025-01-14）
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基金经理
朱熠
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.36
过去一周
1.33
过去一月
-4.06
过去一季
-2.40
过去半年
10.77
过去一年
4.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.56
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.9444
0.9444
2025-01-13
0.9192
0.9192
2025-01-10
0.9202
0.9202
2025-01-09
0.9386
0.9386
2025-01-08
0.9275
0.9275
2025-01-07
0.9320
0.9320
2025-01-06
0.9194
0.9194
2025-01-03
0.9213
0.9213
2025-01-02
0.9365
0.9365
2024-12-31
0.9574
0.9574
2024-12-30
0.9633
0.9633
2024-12-27
0.9713
0.9713
2024-12-26
0.9720
0.9720
2024-12-25
0.9648
0.9648
2024-12-24
0.9737
0.9737
2024-12-23
0.9555
0.9555
2024-12-20
0.9589
0.9589
2024-12-19
0.9618
0.9618
2024-12-18
0.9584
0.9584
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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