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（基金代码：018002）
混合型
中风险(R3)
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79.40%
近一年涨跌幅
1.4585
净值 （2025-09-22）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
林瑶  朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
52.34
过去一周
0.43
过去一月
1.81
过去一季
23.78
过去半年
25.11
过去一年
79.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.85
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.4585
1.4585
2025-09-19
1.4583
1.4583
2025-09-18
1.4674
1.4674
2025-09-17
1.4900
1.4900
2025-09-16
1.4671
1.4671
2025-09-15
1.4522
1.4522
2025-09-12
1.4447
1.4447
2025-09-11
1.4507
1.4507
2025-09-10
1.4379
1.4379
2025-09-09
1.4323
1.4323
2025-09-08
1.4335
1.4335
2025-09-05
1.4205
1.4205
2025-09-04
1.3765
1.3765
2025-09-03
1.3917
1.3917
2025-09-02
1.3985
1.3985
2025-09-01
1.4177
1.4177
2025-08-29
1.4268
1.4268
2025-08-28
1.4289
1.4289
2025-08-27
1.4210
1.4210
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.70
债券
0.24
现金
21.49
其他
0.57
前10大股持仓占比： 45.36%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
845,614.00
1.32
C 制造业股票市值
28,554,600.05
44.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
443,209.00
0.69
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,333,080.00
2.09
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
790,090.50
1.24
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,048,652.00
4.77
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
170,856.00
0.27
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
35,186,101.55
55.05
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
06049
保利物业
5.92
01024
快手W
5.67
002126
银轮股份
5.40
01908
建发国际集团
5.24
603909
建发合诚
4.26
00700
腾讯控股
4.09
688376
美埃科技
4.08
000935
四川双马
3.90
688597
煜邦电力
3.67
001223
欧克科技
3.13
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