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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C
（基金代码：018002）
混合型
中风险(R3)
免费开户
74.04
%
近一年涨跌幅
1.4205
净值 （2025-09-05）
3.20%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 朱熠
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
48.37
过去一周
-0.44
过去一月
6.50
过去一季
19.14
过去半年
25.67
过去一年
74.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.05
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.4205
1.4205
2025-09-04
1.3765
1.3765
2025-09-03
1.3917
1.3917
2025-09-02
1.3985
1.3985
2025-09-01
1.4177
1.4177
2025-08-29
1.4268
1.4268
2025-08-28
1.4289
1.4289
2025-08-27
1.4210
1.4210
2025-08-26
1.4497
1.4497
2025-08-25
1.4561
1.4561
2025-08-22
1.4326
1.4326
2025-08-21
1.4342
1.4342
2025-08-20
1.4321
1.4321
2025-08-19
1.4204
1.4204
2025-08-18
1.4152
1.4152
2025-08-15
1.4006
1.4006
2025-08-14
1.3728
1.3728
2025-08-13
1.3827
1.3827
2025-08-12
1.3673
1.3673
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.70
债券
0.24
现金
21.49
其他
0.57
前10大股持仓占比： 45.36%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
845,614.00
1.32
C 制造业股票市值
28,554,600.05
44.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
443,209.00
0.69
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,333,080.00
2.09
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
790,090.50
1.24
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,048,652.00
4.77
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
170,856.00
0.27
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
35,186,101.55
55.05
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
06049
保利物业
5.92
01024
快手W
5.67
002126
银轮股份
5.40
01908
建发国际集团
5.24
603909
建发合诚
4.26
00700
腾讯控股
4.09
688376
美埃科技
4.08
000935
四川双马
3.90
688597
煜邦电力
3.67
001223
欧克科技
3.13
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