53.16%
近一年涨跌幅
1.3046
净值 (2025-07-22)
1.14%
日涨跌幅
基金经理
林瑶  朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.26
过去一周
4.57
过去一月
10.72
过去一季
13.36
过去半年
36.35
过去一年
53.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.46
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.3046
1.3046
2025-07-21
1.2899
1.2899
2025-07-18
1.2708
1.2708
2025-07-17
1.2638
1.2638
2025-07-16
1.2574
1.2574
2025-07-15
1.2476
1.2476
2025-07-14
1.2507
1.2507
2025-07-11
1.2427
1.2427
2025-07-10
1.2473
1.2473
2025-07-09
1.2407
1.2407
2025-07-08
1.2388
1.2388
2025-07-07
1.2295
1.2295
2025-07-04
1.2275
1.2275
2025-07-03
1.2332
1.2332
2025-07-02
1.2223
1.2223
2025-07-01
1.2268
1.2268
2025-06-30
1.2247
1.2247
2025-06-27
1.2178
1.2178
2025-06-26
1.2090
1.2090
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
87.12
债券
0.40
现金
11.38
其他
1.1
前10大股持仓占比: 52.71%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
23,998,433.53
43.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
524,880.00
0.95
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,286,712.00
2.32
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,038,736.10
3.68
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,377,755.00
4.29
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
1,252,092.00
2.26
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
31,478,608.63
56.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
01908
建发国际集团
7.88
06049
保利物业
7.39
002126
银轮股份
7.08
01024
快手W
4.81
688376
美埃科技
4.79
00700
腾讯控股
4.72
603909
建发合诚
4.29
688597
煜邦电力
4.14
000935
四川双马
3.93
688191
智洋创新
3.68