53.16%
近一年涨跌幅
1.3046
净值 (2025-07-22)
1.14%
日涨跌幅
基金经理
林瑶  朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.26
过去一周
4.57
过去一月
10.72
过去一季
13.36
过去半年
36.35
过去一年
53.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.46
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.3046
1.3046
2025-07-21
1.2899
1.2899
2025-07-18
1.2708
1.2708
2025-07-17
1.2638
1.2638
2025-07-16
1.2574
1.2574
2025-07-15
1.2476
1.2476
2025-07-14
1.2507
1.2507
2025-07-11
1.2427
1.2427
2025-07-10
1.2473
1.2473
2025-07-09
1.2407
1.2407
2025-07-08
1.2388
1.2388
2025-07-07
1.2295
1.2295
2025-07-04
1.2275
1.2275
2025-07-03
1.2332
1.2332
2025-07-02
1.2223
1.2223
2025-07-01
1.2268
1.2268
2025-06-30
1.2247
1.2247
2025-06-27
1.2178
1.2178
2025-06-26
1.2090
1.2090
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核