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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C
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4.33
%
近一年涨跌幅
0.9589
净值 （2024-12-20）
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基金经理
朱熠
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.17
过去一周
-2.59
过去一月
-5.04
过去一季
17.95
过去半年
6.16
过去一年
4.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.11
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9589
0.9589
2024-12-19
0.9618
0.9618
2024-12-18
0.9584
0.9584
2024-12-17
0.9551
0.9551
2024-12-16
0.9733
0.9733
2024-12-13
0.9844
0.9844
2024-12-12
1.0102
1.0102
2024-12-11
0.9997
0.9997
2024-12-10
1.0001
1.0001
2024-12-09
1.0082
1.0082
2024-12-06
0.9935
0.9935
2024-12-05
0.9878
0.9878
2024-12-04
0.9900
0.9900
2024-12-03
1.0017
1.0017
2024-12-02
0.9979
0.9979
2024-11-29
0.9862
0.9862
2024-11-28
0.9775
0.9775
2024-11-27
0.9811
0.9811
2024-11-26
0.9641
0.9641
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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