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2.63
%
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0.9633
净值 （2024-12-30）
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朱熠
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
0.82
过去一月
-2.32
过去一季
-4.46
过去半年
9.82
过去一年
2.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.67
日期
净值
累计净值
2024-12-30
0.9633
0.9633
2024-12-27
0.9713
0.9713
2024-12-26
0.9720
0.9720
2024-12-25
0.9648
0.9648
2024-12-24
0.9737
0.9737
2024-12-23
0.9555
0.9555
2024-12-20
0.9589
0.9589
2024-12-19
0.9618
0.9618
2024-12-18
0.9584
0.9584
2024-12-17
0.9551
0.9551
2024-12-16
0.9733
0.9733
2024-12-13
0.9844
0.9844
2024-12-12
1.0102
1.0102
2024-12-11
0.9997
0.9997
2024-12-10
1.0001
1.0001
2024-12-09
1.0082
1.0082
2024-12-06
0.9935
0.9935
2024-12-05
0.9878
0.9878
2024-12-04
0.9900
0.9900
截止日期：2024-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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