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基金经理
林瑶 朱熠
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过去一月
2.24
过去一季
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过去半年
24.69
过去一年
44.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.88
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.4588
1.4588
2025-09-29
1.4573
1.4573
2025-09-26
1.4375
1.4375
2025-09-25
1.4520
1.4520
2025-09-24
1.4574
1.4574
2025-09-23
1.4400
1.4400
2025-09-22
1.4585
1.4585
2025-09-19
1.4583
1.4583
2025-09-18
1.4674
1.4674
2025-09-17
1.4900
1.4900
2025-09-16
1.4671
1.4671
2025-09-15
1.4522
1.4522
2025-09-12
1.4447
1.4447
2025-09-11
1.4507
1.4507
2025-09-10
1.4379
1.4379
2025-09-09
1.4323
1.4323
2025-09-08
1.4335
1.4335
2025-09-05
1.4205
1.4205
2025-09-04
1.3765
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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