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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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今年以来
16.82
过去一周
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过去一月
-0.25
过去一季
11.09
过去半年
4.62
过去一年
21.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.49
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1049
1.1049
2024-12-19
1.1115
1.1115
2024-12-18
1.1175
1.1175
2024-12-17
1.1049
1.1049
2024-12-16
1.1109
1.1109
2024-12-13
1.1147
1.1147
2024-12-12
1.1345
1.1345
2024-12-11
1.1220
1.1220
2024-12-10
1.1225
1.1225
2024-12-09
1.1277
1.1277
2024-12-06
1.0984
1.0984
2024-12-05
1.0855
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2024-12-04
1.0960
1.0960
2024-12-03
1.0943
1.0943
2024-12-02
1.0780
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2024-11-29
1.0717
1.0717
2024-11-28
1.0697
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2024-11-27
1.0868
1.0868
2024-11-26
1.0671
1.0671
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.05
其他
94.95
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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非必需消费品
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公用事业
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股票代码
股票简称
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