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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
25.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.4126
1.4126
2025-10-31
1.3939
1.3939
2025-10-30
1.4060
1.4060
2025-10-29
1.4056
1.4056
2025-10-28
1.4062
1.4062
2025-10-27
1.4154
1.4154
2025-10-24
1.4088
1.4088
2025-10-23
1.4056
1.4056
2025-10-22
1.3934
1.3934
2025-10-21
1.3977
1.3977
2025-10-20
1.3907
1.3907
2025-10-17
1.3719
1.3719
2025-10-16
1.3888
1.3888
2025-10-15
1.3721
1.3721
2025-10-14
1.3542
1.3542
2025-10-13
1.3582
1.3582
2025-10-10
1.3611
1.3611
2025-10-09
1.3590
1.3590
2025-09-30
1.3506
1.3506
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.43
其他
93.57
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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