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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去一月
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过去半年
4.62
过去一年
21.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.49
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1049
1.1049
2024-12-19
1.1115
1.1115
2024-12-18
1.1175
1.1175
2024-12-17
1.1049
1.1049
2024-12-16
1.1109
1.1109
2024-12-13
1.1147
1.1147
2024-12-12
1.1345
1.1345
2024-12-11
1.1220
1.1220
2024-12-10
1.1225
1.1225
2024-12-09
1.1277
1.1277
2024-12-06
1.0984
1.0984
2024-12-05
1.0855
1.0855
2024-12-04
1.0960
1.0960
2024-12-03
1.0943
1.0943
2024-12-02
1.0780
1.0780
2024-11-29
1.0717
1.0717
2024-11-28
1.0697
1.0697
2024-11-27
1.0868
1.0868
2024-11-26
1.0671
1.0671
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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