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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去五年
--
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日期
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2025-06-03
1.2610
1.2610
2025-05-30
1.2542
1.2542
2025-05-29
1.2661
1.2661
2025-05-28
1.2554
1.2554
2025-05-27
1.2507
1.2507
2025-05-26
1.2447
1.2447
2025-05-23
1.2487
1.2487
2025-05-22
1.2487
1.2487
2025-05-21
1.2547
1.2547
2025-05-20
1.2443
1.2443
2025-05-19
1.2331
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2025-05-16
1.2305
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2025-05-15
1.2342
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2025-05-14
1.2391
1.2391
2025-05-13
1.2173
1.2173
2025-05-12
1.2218
1.2218
2025-05-09
1.2069
1.2069
2025-05-08
1.2027
1.2027
2025-05-07
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截止日期：2025-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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