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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-08-29
1.3534
1.3534
2025-08-28
1.3535
1.3535
2025-08-27
1.3553
1.3553
2025-08-26
1.3772
1.3772
2025-08-25
1.3876
1.3876
2025-08-22
1.3805
1.3805
2025-08-21
1.3850
1.3850
2025-08-20
1.3812
1.3812
2025-08-19
1.3802
1.3802
2025-08-18
1.3843
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2025-08-15
1.3912
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2025-08-14
1.3896
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2025-08-13
1.3936
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2025-08-12
1.3833
1.3833
2025-08-11
1.3689
1.3689
2025-08-08
1.3716
1.3716
2025-08-07
1.3671
1.3671
2025-08-06
1.3553
1.3553
2025-08-05
1.3513
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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