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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去五年
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日期
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2026-06-03
1.4505
1.4505
2026-06-02
1.4597
1.4597
2026-06-01
1.4435
1.4435
2026-05-29
1.4214
1.4214
2026-05-28
1.3956
1.3956
2026-05-27
1.4101
1.4101
2026-05-26
1.4201
1.4201
2026-05-25
1.4165
1.4165
2026-05-22
1.4175
1.4175
2026-05-21
1.4155
1.4155
2026-05-20
1.4283
1.4283
2026-05-19
1.4370
1.4370
2026-05-18
1.4322
1.4322
2026-05-15
1.4440
1.4440
2026-05-14
1.4590
1.4590
2026-05-13
1.4632
1.4632
2026-05-12
1.4698
1.4698
2026-05-11
1.4687
1.4687
2026-05-08
1.4545
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截止日期：2026-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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