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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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-7.24
%
近一年涨跌幅
0.8717
净值 （2024-10-23）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.85
过去一周
1.77
过去一月
6.94
过去一季
4.95
过去半年
1.14
过去一年
-7.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.83
日期
净值
累计净值
2024-10-23
0.8717
0.8717
2024-10-22
0.8693
0.8693
2024-10-21
0.8666
0.8666
2024-10-18
0.8668
0.8668
2024-10-17
0.8519
0.8519
2024-10-16
0.8565
0.8565
2024-10-15
0.8560
0.8560
2024-10-14
0.8695
0.8695
2024-10-11
0.8610
0.8610
2024-10-10
0.8712
0.8712
2024-10-09
0.8602
0.8602
2024-10-08
0.8863
0.8863
2024-09-30
0.8774
0.8774
2024-09-27
0.8483
0.8483
2024-09-26
0.8398
0.8398
2024-09-25
0.8271
0.8271
2024-09-24
0.8255
0.8255
2024-09-23
0.8151
0.8151
2024-09-20
0.8146
0.8146
截止日期：2024-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.05
债券
6.33
现金
1.55
其他
89.07
前10大股持仓占比： 3.24%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,396,219.00
0.73
C 制造业股票市值
440,217.00
0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
194,040.00
0.10
E 建筑业股票市值
386,636.00
0.20
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
408,500.00
0.21
J 金融业股票市值
1,263,850.00
0.66
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,105,037.00
1.11
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
6,194,499.00
3.24
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
1.11
601288
农业银行
0.57
601857
中国石油
0.32
600519
贵州茅台
0.23
600941
中国移动
0.21
600028
中国石化
0.21
601390
中国中铁
0.20
601088
中国神华
0.20
600025
华能水电
0.10
601398
工商银行
0.09
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