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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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-7.54
%
近一年涨跌幅
0.8695
净值 （2024-12-18）
0.49%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.09
过去一周
-1.60
过去一月
1.86
过去一季
7.40
过去半年
2.14
过去一年
-7.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.05
日期
净值
累计净值
2024-12-18
0.8695
0.8695
2024-12-17
0.8653
0.8653
2024-12-16
0.8736
0.8736
2024-12-13
0.8810
0.8810
2024-12-12
0.8920
0.8920
2024-12-11
0.8836
0.8836
2024-12-10
0.8797
0.8797
2024-12-09
0.8742
0.8742
2024-12-06
0.8752
0.8752
2024-12-05
0.8690
0.8690
2024-12-04
0.8650
0.8650
2024-12-03
0.8703
0.8703
2024-12-02
0.8701
0.8701
2024-11-29
0.8611
0.8611
2024-11-28
0.8523
0.8523
2024-11-27
0.8581
0.8581
2024-11-26
0.8483
0.8483
2024-11-25
0.8495
0.8495
2024-11-22
0.8499
0.8499
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.08
债券
5.80
现金
0.71
其他
91.41
前10大股持仓占比： 2.32%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,443,560.00
0.73
C 制造业股票市值
524,400.00
0.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
207,900.00
0.10
E 建筑业股票市值
389,601.00
0.20
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
960,000.00
0.48
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,097,264.00
0.55
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,622,725.00
2.32
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
0.55
601288
农业银行
0.48
601088
中国神华
0.39
601857
中国石油
0.34
600519
贵州茅台
0.26
601390
中国中铁
0.20
600025
华能水电
0.10
-
-
-
-
-
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