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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
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许利明
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1.24
过去一周
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过去一月
1.86
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过去一年
0.24
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--
过去五年
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-12.91
日期
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累计净值
2025-06-04
0.8709
0.8709
2025-06-03
0.8675
0.8675
2025-05-30
0.8647
0.8647
2025-05-29
0.8686
0.8686
2025-05-28
0.8645
0.8645
2025-05-27
0.8652
0.8652
2025-05-26
0.8667
0.8667
2025-05-23
0.8688
0.8688
2025-05-22
0.8722
0.8722
2025-05-21
0.8748
0.8748
2025-05-20
0.8726
0.8726
2025-05-19
0.8672
0.8672
2025-05-16
0.8686
0.8686
2025-05-15
0.8707
0.8707
2025-05-14
0.8803
0.8803
2025-05-13
0.8729
0.8729
2025-05-12
0.8761
0.8761
2025-05-09
0.8684
0.8684
2025-05-08
0.8725
0.8725
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
7.37
现金
5.91
其他
86.72
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票简称
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