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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
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近一年涨跌幅
1.0772
净值 （2026-08-19）
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基金经理
许利明
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最大
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今年以来
-0.05
过去一周
-2.03
过去一月
1.02
过去一季
-10.56
过去半年
-7.42
过去一年
8.17
过去三年
9.75
过去五年
--
成立以来
7.72
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0772
1.0772
2026-08-18
1.1270
1.1270
2026-08-17
1.1342
1.1342
2026-08-14
1.1052
1.1052
2026-08-13
1.0957
1.0957
2026-08-12
1.0995
1.0995
2026-08-11
1.0843
1.0843
2026-08-10
1.0880
1.0880
2026-08-07
1.0900
1.0900
2026-08-06
1.0699
1.0699
2026-08-05
1.0688
1.0688
2026-08-04
1.0397
1.0397
2026-08-03
0.9937
0.9937
2026-07-31
1.0130
1.0130
2026-07-30
0.9857
0.9857
2026-07-29
1.0277
1.0277
2026-07-28
1.0271
1.0271
2026-07-27
1.0902
1.0902
2026-07-24
1.0631
1.0631
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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