在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
25.73
%
近一年涨跌幅
1.0559
净值 （2025-09-26）
-1.84%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.75
过去一周
0.49
过去一月
1.91
过去一季
18.24
过去半年
20.48
过去一年
25.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.59
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0559
1.0559
2025-09-25
1.0757
1.0757
2025-09-24
1.0699
1.0699
2025-09-23
1.0557
1.0557
2025-09-22
1.0590
1.0590
2025-09-19
1.0508
1.0508
2025-09-18
1.0551
1.0551
2025-09-17
1.0632
1.0632
2025-09-16
1.0534
1.0534
2025-09-15
1.0478
1.0478
2025-09-12
1.0485
1.0485
2025-09-11
1.0501
1.0501
2025-09-10
1.0341
1.0341
2025-09-09
1.0358
1.0358
2025-09-08
1.0410
1.0410
2025-09-05
1.0405
1.0405
2025-09-04
1.0060
1.0060
2025-09-03
1.0380
1.0380
2025-09-02
1.0385
1.0385
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
