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（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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0.24%
近一年涨跌幅
0.8709
净值 （2025-06-04）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
0.74
过去一月
1.86
过去一季
-0.96
过去半年
0.68
过去一年
0.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.91
日期
净值
累计净值
2025-06-04
0.8709
0.8709
2025-06-03
0.8675
0.8675
2025-05-30
0.8647
0.8647
2025-05-29
0.8686
0.8686
2025-05-28
0.8645
0.8645
2025-05-27
0.8652
0.8652
2025-05-26
0.8667
0.8667
2025-05-23
0.8688
0.8688
2025-05-22
0.8722
0.8722
2025-05-21
0.8748
0.8748
2025-05-20
0.8726
0.8726
2025-05-19
0.8672
0.8672
2025-05-16
0.8686
0.8686
2025-05-15
0.8707
0.8707
2025-05-14
0.8803
0.8803
2025-05-13
0.8729
0.8729
2025-05-12
0.8761
0.8761
2025-05-09
0.8684
0.8684
2025-05-08
0.8725
0.8725
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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