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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
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20.73
%
近一年涨跌幅
1.0443
净值 （2025-12-04）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
21.40
过去一周
0.79
过去一月
-0.64
过去一季
3.81
过去半年
19.91
过去一年
20.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.43
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.0443
1.0443
2025-12-03
1.0438
1.0438
2025-12-02
1.0461
1.0461
2025-12-01
1.0508
1.0508
2025-11-28
1.0420
1.0420
2025-11-27
1.0361
1.0361
2025-11-26
1.0352
1.0352
2025-11-25
1.0309
1.0309
2025-11-24
1.0165
1.0165
2025-11-21
1.0143
1.0143
2025-11-20
1.0440
1.0440
2025-11-19
1.0480
1.0480
2025-11-18
1.0428
1.0428
2025-11-17
1.0555
1.0555
2025-11-14
1.0615
1.0615
2025-11-13
1.0777
1.0777
2025-11-12
1.0621
1.0621
2025-11-11
1.0627
1.0627
2025-11-10
1.0685
1.0685
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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