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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
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40.02
%
近一年涨跌幅
1.2235
净值 （2026-03-02）
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基金经理
许利明
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13.53
过去一周
3.55
过去一月
8.31
过去一季
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过去半年
17.81
过去一年
40.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.35
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.2235
1.2235
2026-02-27
1.2033
1.2033
2026-02-26
1.1982
1.1982
2026-02-25
1.1929
1.1929
2026-02-24
1.1816
1.1816
2026-02-13
1.1635
1.1635
2026-02-12
1.1796
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2026-02-11
1.1725
1.1725
2026-02-10
1.1688
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2026-02-09
1.1652
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2026-02-06
1.1426
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2026-02-05
1.1459
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2026-02-04
1.1655
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2026-02-03
1.1606
1.1606
2026-02-02
1.1296
1.1296
2026-01-30
1.1815
1.1815
2026-01-29
1.2133
1.2133
2026-01-28
1.2111
1.2111
2026-01-27
1.1893
1.1893
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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