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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
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许利明
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过去一月
8.20
过去一季
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过去半年
22.06
过去一年
49.15
过去三年
31.66
过去五年
--
成立以来
30.54
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.3054
1.3054
2026-06-18
1.2860
1.2860
2026-06-17
1.2665
1.2665
2026-06-16
1.2448
1.2448
2026-06-15
1.2305
1.2305
2026-06-12
1.1791
1.1791
2026-06-11
1.1687
1.1687
2026-06-10
1.1687
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2026-06-09
1.1895
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2026-06-08
1.1553
1.1553
2026-06-05
1.1878
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2026-06-04
1.2141
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2026-06-03
1.2133
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2026-06-02
1.2048
1.2048
2026-06-01
1.1900
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2026-05-29
1.2030
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2026-05-28
1.2167
1.2167
2026-05-27
1.2093
1.2093
2026-05-26
1.2207
1.2207
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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