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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
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-7.54
%
近一年涨跌幅
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净值 （2024-12-18）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.09
过去一周
-1.60
过去一月
1.86
过去一季
7.40
过去半年
2.14
过去一年
-7.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.05
日期
净值
累计净值
2024-12-18
0.8695
0.8695
2024-12-17
0.8653
0.8653
2024-12-16
0.8736
0.8736
2024-12-13
0.8810
0.8810
2024-12-12
0.8920
0.8920
2024-12-11
0.8836
0.8836
2024-12-10
0.8797
0.8797
2024-12-09
0.8742
0.8742
2024-12-06
0.8752
0.8752
2024-12-05
0.8690
0.8690
2024-12-04
0.8650
0.8650
2024-12-03
0.8703
0.8703
2024-12-02
0.8701
0.8701
2024-11-29
0.8611
0.8611
2024-11-28
0.8523
0.8523
2024-11-27
0.8581
0.8581
2024-11-26
0.8483
0.8483
2024-11-25
0.8495
0.8495
2024-11-22
0.8499
0.8499
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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1.00%
基金托管费
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