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（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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1.94%
近一年涨跌幅
0.8785
净值 （2025-06-10）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.13
过去一周
1.27
过去一月
1.16
过去一季
-1.41
过去半年
-0.14
过去一年
1.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.15
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.8785
0.8785
2025-06-09
0.8810
0.8810
2025-06-06
0.8751
0.8751
2025-06-05
0.8750
0.8750
2025-06-04
0.8709
0.8709
2025-06-03
0.8675
0.8675
2025-05-30
0.8647
0.8647
2025-05-29
0.8686
0.8686
2025-05-28
0.8645
0.8645
2025-05-27
0.8652
0.8652
2025-05-26
0.8667
0.8667
2025-05-23
0.8688
0.8688
2025-05-22
0.8722
0.8722
2025-05-21
0.8748
0.8748
2025-05-20
0.8726
0.8726
2025-05-19
0.8672
0.8672
2025-05-16
0.8686
0.8686
2025-05-15
0.8707
0.8707
2025-05-14
0.8803
0.8803
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.20%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.00%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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收益计算器
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