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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
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-7.24
%
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净值 （2024-10-23）
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基金经理
许利明
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.85
过去一周
1.77
过去一月
6.94
过去一季
4.95
过去半年
1.14
过去一年
-7.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.83
日期
净值
累计净值
2024-10-23
0.8717
0.8717
2024-10-22
0.8693
0.8693
2024-10-21
0.8666
0.8666
2024-10-18
0.8668
0.8668
2024-10-17
0.8519
0.8519
2024-10-16
0.8565
0.8565
2024-10-15
0.8560
0.8560
2024-10-14
0.8695
0.8695
2024-10-11
0.8610
0.8610
2024-10-10
0.8712
0.8712
2024-10-09
0.8602
0.8602
2024-10-08
0.8863
0.8863
2024-09-30
0.8774
0.8774
2024-09-27
0.8483
0.8483
2024-09-26
0.8398
0.8398
2024-09-25
0.8271
0.8271
2024-09-24
0.8255
0.8255
2024-09-23
0.8151
0.8151
2024-09-20
0.8146
0.8146
截止日期：2024-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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