华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	0.8441 （2024-04-22）
日涨跌幅：	-0.27%
成立日：	2023-05-05

今年以来收益：	-10.77%
过去一年收益：	--
成立以来收益：	-15.59%

基金经理：	许利明
交易状态：	开放申购
托管人：	南京银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-04-22

项目	净值增长率（%）
今年以来	-10.77
过去一周	-1.91
过去一月	-4.73
过去一季	-1.30
过去半年	-11.81
过去一年	--
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	-15.59

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

许利明起始日：2023-05-05

硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等，中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)、华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年7月26日至2023年11月9日期间)等。

2023-05-05起，任期回报 -15.59%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2024-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	3.02
债券	5.84
现金	0.61
其他	90.53

行业配置

截止日期：2024-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	1,043,487.00	0.53
C 制造业股票市值	41,654.25	0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	1,060,800.00	0.54
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	1,057,500.00	0.53
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	1,012,650.00	0.51
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	2,064,120.00	1.04
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	6,280,211.25	3.17

前十股票

截止日期：2024-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
000888	峨眉山A	1.04
000065	北方国际	0.54
601288	农业银行	0.53
600028	中国石化	0.53
600138	中青旅	0.51
688196	卓越新能	0.02
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

持债明细

华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A 2024年持债明细报告日期：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	019709	23国债16	120,000	12,134,416.44	6.14
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

财务指标

华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000888	峨眉山A	1,398,530.00	0.65
2	601398	工商银行	999,873.00	0.47
3	601288	农业银行	999,621.00	0.47
4	601186	中国铁建	999,438.00	0.47
5	000065	北方国际	998,912.00	0.47
6	002051	中工国际	998,661.00	0.47
7	600138	中青旅	998,549.00	0.47
8	688196	卓越新能	83,433.09	0.04

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601186	中国铁建	608,908.00	0.29
2	002051	中工国际	529,185.00	0.25
3	000888	峨眉山A	399,930.00	0.19
4	601288	农业银行	29,548.00	0.01

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A 2024 资产负债报告日期：2024-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	62,414.11
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	188,166,209.23
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	419.81
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

利润表

华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-
1.利息收入	-
其中:存款利息收入	-
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	-
其中:股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3.公允价值变动收益	-
4.汇兑收益	-
5.其他收入	-
二、费用	-
1.管理人报酬	-
2.托管费	-
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	-
三、利润总额	-
减：所得税费用	-
四、净利润	-

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A券种组合报告日期：2024-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	12,134,416.44	6.14
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	12,134,416.44	6.14

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

持有人统计

华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
2,565	88,041.55	-	-	225,826,584.10	100.00	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A （基金代码：016972）

许利明起始日：2023-05-05

基金工具

华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A （基金代码：016972）

许利明起始日：2023-05-05

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