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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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7.99
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近一年涨跌幅
0.9123
净值 （2025-07-16）
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基金经理
许利明
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6.06
过去一周
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过去一月
3.26
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过去半年
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过去一年
7.99
过去三年
--
过去五年
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成立以来
-8.77
日期
净值
累计净值
2025-07-16
0.9123
0.9123
2025-07-15
0.9118
0.9118
2025-07-14
0.9089
0.9089
2025-07-11
0.9121
0.9121
2025-07-10
0.9036
0.9036
2025-07-09
0.9001
0.9001
2025-07-08
0.9034
0.9034
2025-07-07
0.8965
0.8965
2025-07-04
0.8980
0.8980
2025-07-03
0.8981
0.8981
2025-07-02
0.8960
0.8960
2025-07-01
0.8966
0.8966
2025-06-30
0.8963
0.8963
2025-06-27
0.8911
0.8911
2025-06-26
0.8930
0.8930
2025-06-25
0.8960
0.8960
2025-06-24
0.8844
0.8844
2025-06-23
0.8792
0.8792
2025-06-20
0.8752
0.8752
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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