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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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25.73
%
近一年涨跌幅
1.0559
净值 （2025-09-26）
-1.84%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.75
过去一周
0.49
过去一月
1.91
过去一季
18.24
过去半年
20.48
过去一年
25.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.59
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0559
1.0559
2025-09-25
1.0757
1.0757
2025-09-24
1.0699
1.0699
2025-09-23
1.0557
1.0557
2025-09-22
1.0590
1.0590
2025-09-19
1.0508
1.0508
2025-09-18
1.0551
1.0551
2025-09-17
1.0632
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2025-09-16
1.0534
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2025-09-15
1.0478
1.0478
2025-09-12
1.0485
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2025-09-11
1.0501
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2025-09-10
1.0341
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2025-09-09
1.0358
1.0358
2025-09-08
1.0410
1.0410
2025-09-05
1.0405
1.0405
2025-09-04
1.0060
1.0060
2025-09-03
1.0380
1.0380
2025-09-02
1.0385
1.0385
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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