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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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36.87
%
近一年涨跌幅
1.1389
净值 （2026-01-16）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.96
过去一周
2.76
过去一月
8.87
过去一季
9.21
过去半年
25.24
过去一年
36.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.19
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.1389
1.1389
2026-01-15
1.1419
1.1419
2026-01-14
1.1378
1.1378
2026-01-13
1.1300
1.1300
2026-01-12
1.1329
1.1329
2026-01-09
1.1224
1.1224
2026-01-08
1.1112
1.1112
2026-01-07
1.1165
1.1165
2026-01-06
1.1180
1.1180
2026-01-05
1.0998
1.0998
2025-12-31
1.0777
1.0777
2025-12-30
1.0802
1.0802
2025-12-29
1.0784
1.0784
2025-12-26
1.0872
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2025-12-25
1.0788
1.0788
2025-12-24
1.0779
1.0779
2025-12-23
1.0714
1.0714
2025-12-22
1.0695
1.0695
2025-12-19
1.0535
1.0535
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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