在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
免费开户
21.44
%
近一年涨跌幅
1.0033
净值 （2025-08-20）
0.75%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.64
过去一周
3.05
过去一月
8.49
过去一季
14.98
过去半年
12.04
过去一年
21.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.33
日期
净值
累计净值
2025-08-20
1.0033
1.0033
2025-08-19
0.9958
0.9958
2025-08-18
0.9963
0.9963
2025-08-15
0.9830
0.9830
2025-08-14
0.9644
0.9644
2025-08-13
0.9736
0.9736
2025-08-12
0.9588
0.9588
2025-08-11
0.9548
0.9548
2025-08-08
0.9457
0.9457
2025-08-07
0.9494
0.9494
2025-08-06
0.9519
0.9519
2025-08-05
0.9465
0.9465
2025-08-04
0.9399
0.9399
2025-08-01
0.9347
0.9347
2025-07-31
0.9377
0.9377
2025-07-30
0.9459
0.9459
2025-07-29
0.9531
0.9531
2025-07-28
0.9479
0.9479
2025-07-25
0.9431
0.9431
截止日期：2025-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
近一年净值增长率(2025-08-22)
55.77%
点击购买
华夏人工智能ETF联接A
近一年净值增长率(2025-08-22)
98.41%
点击购买
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
近五年净值增长率(2025-08-22)
27.08%
点击购买
华夏智胜价值成长股票A
近五年净值增长率(2025-08-22)
72.89%
点击购买
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
