6.09%
近一年涨跌幅
0.8960
净值 (2025-07-02)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.16
过去一周
0.00
过去一月
3.62
过去一季
3.43
过去半年
5.95
过去一年
6.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.40
日期
净值
累计净值
2025-07-02
0.8960
0.8960
2025-07-01
0.8966
0.8966
2025-06-30
0.8963
0.8963
2025-06-27
0.8911
0.8911
2025-06-26
0.8930
0.8930
2025-06-25
0.8960
0.8960
2025-06-24
0.8844
0.8844
2025-06-23
0.8792
0.8792
2025-06-20
0.8752
0.8752
2025-06-19
0.8757
0.8757
2025-06-18
0.8814
0.8814
2025-06-17
0.8811
0.8811
2025-06-16
0.8835
0.8835
2025-06-13
0.8804
0.8804
2025-06-12
0.8850
0.8850
2025-06-11
0.8849
0.8849
2025-06-10
0.8785
0.8785
2025-06-09
0.8810
0.8810
2025-06-06
0.8751
0.8751
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
016972
基金合同生效日:
2023-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
南京银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-05 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666