基金产品 >

搜 索

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A (基金代码:016972)

  • 0.8454

    2024-07-15 最新净值

  • 累计净值: 0.8454 (2024-07-15)
    日涨跌幅: -0.14%
    成立日: 2023-05-05
  • 今年以来收益: -10.63%
    过去一年收益: -15.04%
    成立以来收益: -15.46%
  • 基金经理: 许利明
    交易状态: 开放申购
    托管人: 南京银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 -10.63
过去一周 0.70
过去一月 -1.28
过去一季 -1.75
过去半年 -4.47
过去一年 -15.04
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -15.46
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

许利明起始日:2023-05-05

硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)、华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年7月26日至2023年11月9日期间)等。

2023-05-05起,任期回报 -13.79%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 3.02
债券 5.84
现金 0.61
其他 90.53
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 1,043,487.00 0.53
C 制造业股票市值 41,654.25 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 1,060,800.00 0.54
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 1,057,500.00 0.53
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 1,012,650.00 0.51
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 2,064,120.00 1.04
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 6,280,211.25 3.17
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000888 峨眉山A 1.04
000065 北方国际 0.54
601288 农业银行 0.53
600028 中国石化 0.53
600138 中青旅 0.51
688196 卓越新能 0.02
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019709
23国债16
120,000
12,134,416.44
6.14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000888
峨眉山A
1,398,530.00
0.65
2
601398
工商银行
999,873.00
0.47
3
601288
农业银行
999,621.00
0.47
4
601186
中国铁建
999,438.00
0.47
5
000065
北方国际
998,912.00
0.47
6
002051
中工国际
998,661.00
0.47
7
600138
中青旅
998,549.00
0.47
8
688196
卓越新能
83,433.09
0.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601186
中国铁建
608,908.00
0.29
2
002051
中工国际
529,185.00
0.25
3
000888
峨眉山A
399,930.00
0.19
4
601288
农业银行
29,548.00
0.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
209,324.91
存出保证金
47,129.71
交易性金融资产
215,811,635.72
其中:股票投资
4,239,136.31
基金投资
199,509,704.89
债券投资
12,062,794.52
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
6,600,252.00
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
110,848.85
资产总计
223,887,310.15


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
10,017,178.09
应付证券清算款
3,020.00
应付赎回款
--
应付管理人报酬
108,538.24
应付托管费
36,234.36
应付销售服务费
1,854.61
应付交易费用
848.85
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
110,848.85
负债合计
10,277,674.15


所有者权益
数值(元)
实收基金
225,826,584.10
未分配利润
-12,216,948.10
所有者权益合计
213,609,636.00
负债和所有者权益总计
223,887,310.15
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
12,134,416.44
6.14
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
12,134,416.44
6.14
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,565
88,041.55
-
-
225,826,584.10
100.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。