华夏安益短债债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏安益短债债券C

（基金代码：016905）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

-2.19%

近一年涨跌幅

0.9884

净值（2024-09-18）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史收益

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-1.79

过去一周

0.02

过去一月

0.09

过去一季

0.11

过去半年

-0.82

过去一年

-2.19

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

-1.16

日期

净值

累计净值

2024-09-18

0.9884

0.9884

2024-09-13

0.9883

0.9883

2024-09-12

0.9882

0.9882

2024-09-11

0.9882

0.9882

2024-09-10

0.9881

0.9881

2024-09-09

0.9881

0.9881

2024-09-06

0.9880

0.9880

2024-09-05

0.9879

0.9879

2024-09-04

0.9878

0.9878

2024-09-03

0.9878

0.9878

2024-09-02

0.9878

0.9878

2024-08-30

0.9875

0.9875

2024-08-29

0.9875

0.9875

2024-08-28

0.9875

0.9875

2024-08-27

0.9875

0.9875

2024-08-26

0.9875

0.9875

2024-08-23

0.9875

0.9875

2024-08-22

0.9875

0.9875

2024-08-21

0.9874

0.9874

截止日期：2024-09-18

数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

97.53

现金

2.46

其他

0.01

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240009

24附息国债09

250,000

25,085,465.75

48.11

2

220303

22进出03

200,000

20,197,572.60

38.73

3

019706

23国债13

50,000

5,025,883.56

9.64

4

019698

23国债05

7,300

738,945.00

1.42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

基金工具

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定投计算器

推荐基金

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