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（基金代码：016905）
债券型
中低风险(R2)
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2.19%
近一年涨跌幅
1.0114
净值 （2025-06-04）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.17
过去一周
0.01
过去一月
0.25
过去一季
1.22
过去半年
2.54
过去一年
2.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.14
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.0114
1.0114
2025-06-03
1.0114
1.0114
2025-05-30
1.0113
1.0113
2025-05-29
1.0113
1.0113
2025-05-28
1.0113
1.0113
2025-05-27
1.0113
1.0113
2025-05-26
1.0112
1.0112
2025-05-23
1.0112
1.0112
2025-05-22
1.0112
1.0112
2025-05-21
1.0112
1.0112
2025-05-20
1.0112
1.0112
2025-05-19
1.0110
1.0110
2025-05-16
1.0094
1.0094
2025-05-15
1.0093
1.0093
2025-05-14
1.0093
1.0093
2025-05-13
1.0093
1.0093
2025-05-12
1.0093
1.0093
2025-05-09
1.0093
1.0093
2025-05-08
1.0093
1.0093
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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