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华夏安益短债债券C
(基金代码:016905)
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
-2.19
%
近一年涨跌幅
0.9884
净值 (2024-09-18)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.79
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.11
过去半年
-0.82
过去一年
-2.19
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-1.16
日期
净值
累计净值
2024-09-18
0.9884
0.9884
2024-09-13
0.9883
0.9883
2024-09-12
0.9882
0.9882
2024-09-11
0.9882
0.9882
2024-09-10
0.9881
0.9881
2024-09-09
0.9881
0.9881
2024-09-06
0.9880
0.9880
2024-09-05
0.9879
0.9879
2024-09-04
0.9878
0.9878
2024-09-03
0.9878
0.9878
2024-09-02
0.9878
0.9878
2024-08-30
0.9875
0.9875
2024-08-29
0.9875
0.9875
2024-08-28
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0.9875
2024-08-27
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2024-08-23
0.9875
0.9875
2024-08-22
0.9875
0.9875
2024-08-21
0.9874
0.9874
截止日期:2024-09-18
数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏安益短债债券型证券投资基金
基金代码:
016905
成立日期:
2022-12-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
华夏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2022-12-15 证券从业日期:2022-12-15)
客服电话:
400-818-6666
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