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（基金代码：016905）
债券型
中低风险(R2)
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2.23%
近一年涨跌幅
1.0115
净值 （2025-06-06）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.18
过去一周
0.02
过去一月
0.24
过去一季
1.24
过去半年
2.36
过去一年
2.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.15
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0115
1.0115
2025-06-05
1.0114
1.0114
2025-06-04
1.0114
1.0114
2025-06-03
1.0114
1.0114
2025-05-30
1.0113
1.0113
2025-05-29
1.0113
1.0113
2025-05-28
1.0113
1.0113
2025-05-27
1.0113
1.0113
2025-05-26
1.0112
1.0112
2025-05-23
1.0112
1.0112
2025-05-22
1.0112
1.0112
2025-05-21
1.0112
1.0112
2025-05-20
1.0112
1.0112
2025-05-19
1.0110
1.0110
2025-05-16
1.0094
1.0094
2025-05-15
1.0093
1.0093
2025-05-14
1.0093
1.0093
2025-05-13
1.0093
1.0093
2025-05-12
1.0093
1.0093
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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