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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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-4.07
%
近一年涨跌幅
0.6365
净值 （2026-03-06）
2.30%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.50
过去一周
-3.66
过去一月
-4.21
过去一季
-5.58
过去半年
-16.14
过去一年
-4.07
过去三年
-38.31
过去五年
--
成立以来
-36.35
日期
净值
累计净值
2026-03-06
0.6365
0.6365
2026-03-05
0.6222
0.6222
2026-03-04
0.6190
0.6190
2026-03-03
0.6276
0.6276
2026-03-02
0.6445
0.6445
2026-02-27
0.6607
0.6607
2026-02-26
0.6613
0.6613
2026-02-25
0.6648
0.6648
2026-02-24
0.6534
0.6534
2026-02-13
0.6515
0.6515
2026-02-12
0.6602
0.6602
2026-02-11
0.6649
0.6649
2026-02-10
0.6679
0.6679
2026-02-09
0.6666
0.6666
2026-02-06
0.6645
0.6645
2026-02-05
0.6663
0.6663
2026-02-04
0.6692
0.6692
2026-02-03
0.6622
0.6622
2026-02-02
0.6531
0.6531
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.94
债券
现金
6.71
其他
1.35
前十股票持仓占净值比： 61.16%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
97,854,816.57
79.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
4,212,624.00
3.42
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
13,525,845.65
10.99
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
889,912.36
0.72
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
116,483,198.58
94.61
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600196
复星医药
11.63
000661
长春高新
9.62
300122
智飞生物
7.34
300142
沃森生物
6.07
603392
万泰生物
5.38
002007
华兰生物
5.29
603127
昭衍新药
4.86
000513
丽珠集团
4.26
600739
辽宁成大
3.42
300601
康泰生物
3.29
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