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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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-21.27
%
近一年涨跌幅
0.6738
净值 （2024-12-27）
0.18%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-23.14
过去一周
-1.42
过去一月
-3.55
过去一季
0.90
过去半年
8.98
过去一年
-21.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-32.62
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.6738
0.6738
2024-12-26
0.6726
0.6726
2024-12-25
0.6765
0.6765
2024-12-24
0.6794
0.6794
2024-12-23
0.6731
0.6731
2024-12-20
0.6835
0.6835
2024-12-19
0.6829
0.6829
2024-12-18
0.6851
0.6851
2024-12-17
0.6829
0.6829
2024-12-16
0.6863
0.6863
2024-12-13
0.6949
0.6949
2024-12-12
0.7128
0.7128
2024-12-11
0.7101
0.7101
2024-12-10
0.7095
0.7095
2024-12-09
0.7092
0.7092
2024-12-06
0.7112
0.7112
2024-12-05
0.6956
0.6956
2024-12-04
0.6977
0.6977
2024-12-03
0.7082
0.7082
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.07
债券
现金
5.89
其他
2.04
前10大股持仓占比： 61.62%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
64,569,529.83
81.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,261,574.00
2.85
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,574,645.66
9.55
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
724,668.94
0.91
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
75,130,418.43
94.70
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300122
智飞生物
10.26
600196
复星医药
9.58
000661
长春高新
8.99
603392
万泰生物
7.72
300142
沃森生物
6.47
002007
华兰生物
4.93
000513
丽珠集团
4.11
300601
康泰生物
3.27
600276
恒瑞医药
3.15
603259
药明康德
3.14
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