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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
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过去半年
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过去一年
-10.15
过去三年
-23.91
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-08-14
0.6427
0.6427
2026-08-13
0.6493
0.6493
2026-08-12
0.6433
0.6433
2026-08-11
0.6467
0.6467
2026-08-10
0.6444
0.6444
2026-08-07
0.6372
0.6372
2026-08-06
0.6052
0.6052
2026-08-05
0.6153
0.6153
2026-08-04
0.6121
0.6121
2026-08-03
0.6052
0.6052
2026-07-31
0.6088
0.6088
2026-07-30
0.6037
0.6037
2026-07-29
0.6071
0.6071
2026-07-28
0.5999
0.5999
2026-07-27
0.6095
0.6095
2026-07-24
0.5913
0.5913
2026-07-23
0.6170
0.6170
2026-07-22
0.6212
0.6212
2026-07-21
0.6202
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截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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