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过去五年
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日期
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累计净值
2026-02-13
0.6515
0.6515
2026-02-12
0.6602
0.6602
2026-02-11
0.6649
0.6649
2026-02-10
0.6679
0.6679
2026-02-09
0.6666
0.6666
2026-02-06
0.6645
0.6645
2026-02-05
0.6663
0.6663
2026-02-04
0.6692
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2026-02-03
0.6622
0.6622
2026-02-02
0.6531
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2026-01-30
0.6723
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2026-01-29
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2026-01-28
0.6815
0.6815
2026-01-27
0.6952
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2026-01-26
0.7094
0.7094
2026-01-23
0.6862
0.6862
2026-01-22
0.6752
0.6752
2026-01-21
0.6786
0.6786
2026-01-20
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截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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