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过去一年
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过去五年
--
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日期
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2025-12-12
0.6728
0.6728
2025-12-11
0.6695
0.6695
2025-12-10
0.6733
0.6733
2025-12-09
0.6703
0.6703
2025-12-08
0.6736
0.6736
2025-12-05
0.6741
0.6741
2025-12-04
0.6712
0.6712
2025-12-03
0.6723
0.6723
2025-12-02
0.6737
0.6737
2025-12-01
0.6854
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2025-11-28
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2025-11-27
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0.6818
2025-11-26
0.6855
0.6855
2025-11-25
0.6846
0.6846
2025-11-24
0.6793
0.6793
2025-11-21
0.6742
0.6742
2025-11-20
0.6913
0.6913
2025-11-19
0.6953
0.6953
2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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