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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-23.80
过去五年
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成立以来
-38.96
日期
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累计净值
2026-09-08
0.6104
0.6104
2026-09-07
0.6016
0.6016
2026-09-04
0.6017
0.6017
2026-09-03
0.6075
0.6075
2026-09-02
0.6053
0.6053
2026-09-01
0.6137
0.6137
2026-08-31
0.6108
0.6108
2026-08-28
0.6237
0.6237
2026-08-27
0.6367
0.6367
2026-08-26
0.6312
0.6312
2026-08-25
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0.6238
2026-08-24
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0.6141
2026-08-21
0.6435
0.6435
2026-08-20
0.6652
0.6652
2026-08-19
0.6233
0.6233
2026-08-18
0.6394
0.6394
2026-08-17
0.6444
0.6444
2026-08-14
0.6427
0.6427
2026-08-13
0.6493
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截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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