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过去一月
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过去半年
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过去一年
2.12
过去三年
-38.06
过去五年
--
成立以来
-33.51
日期
净值
累计净值
2026-02-12
0.6602
0.6602
2026-02-11
0.6649
0.6649
2026-02-10
0.6679
0.6679
2026-02-09
0.6666
0.6666
2026-02-06
0.6645
0.6645
2026-02-05
0.6663
0.6663
2026-02-04
0.6692
0.6692
2026-02-03
0.6622
0.6622
2026-02-02
0.6531
0.6531
2026-01-30
0.6723
0.6723
2026-01-29
0.6811
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2026-01-28
0.6815
0.6815
2026-01-27
0.6952
0.6952
2026-01-26
0.7094
0.7094
2026-01-23
0.6862
0.6862
2026-01-22
0.6752
0.6752
2026-01-21
0.6786
0.6786
2026-01-20
0.6776
0.6776
2026-01-19
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截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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