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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2024-12-27
0.6738
0.6738
2024-12-26
0.6726
0.6726
2024-12-25
0.6765
0.6765
2024-12-24
0.6794
0.6794
2024-12-23
0.6731
0.6731
2024-12-20
0.6835
0.6835
2024-12-19
0.6829
0.6829
2024-12-18
0.6851
0.6851
2024-12-17
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2024-12-16
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2024-12-13
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2024-12-12
0.7128
0.7128
2024-12-11
0.7101
0.7101
2024-12-10
0.7095
0.7095
2024-12-09
0.7092
0.7092
2024-12-06
0.7112
0.7112
2024-12-05
0.6956
0.6956
2024-12-04
0.6977
0.6977
2024-12-03
0.7082
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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