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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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1.20
%
近一年涨跌幅
0.6602
净值 （2026-02-12）
-0.71%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
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10天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.85
过去一周
-0.92
过去一月
-6.23
过去一季
-7.63
过去半年
-7.65
过去一年
1.20
过去三年
-38.49
过去五年
--
成立以来
-33.51
日期
净值
累计净值
2026-02-12
0.6602
0.6602
2026-02-11
0.6649
0.6649
2026-02-10
0.6679
0.6679
2026-02-09
0.6666
0.6666
2026-02-06
0.6645
0.6645
2026-02-05
0.6663
0.6663
2026-02-04
0.6692
0.6692
2026-02-03
0.6622
0.6622
2026-02-02
0.6531
0.6531
2026-01-30
0.6723
0.6723
2026-01-29
0.6811
0.6811
2026-01-28
0.6815
0.6815
2026-01-27
0.6952
0.6952
2026-01-26
0.7094
0.7094
2026-01-23
0.6862
0.6862
2026-01-22
0.6752
0.6752
2026-01-21
0.6786
0.6786
2026-01-20
0.6776
0.6776
2026-01-19
0.6836
0.6836
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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