华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C

（基金代码：016222）

FOF

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

-0.67%

近一年涨跌幅

0.9449

净值（2024-10-15）

-0.86%

日涨跌幅

基金经理

廉赵峰

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.82

过去一周

-2.83

过去一月

6.80

过去一季

2.24

过去半年

1.76

过去一年

-0.67

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

-5.51

日期

净值

累计净值

2024-10-15

0.9449

0.9449

2024-10-14

0.9531

0.9531

2024-10-11

0.9462

0.9462

2024-10-10

0.9539

0.9539

2024-10-09

0.9472

0.9472

2024-10-08

0.9724

0.9724

2024-09-30

0.9584

0.9584

2024-09-27

0.9323

0.9323

2024-09-26

0.9193

0.9193

2024-09-25

0.9062

0.9062

2024-09-24

0.9033

0.9033

2024-09-23

0.8920

0.8920

2024-09-20

0.8911

0.8911

2024-09-19

0.8915

0.8915

2024-09-18

0.8883

0.8883

2024-09-13

0.8847

0.8847

2024-09-12

0.8858

0.8858

2024-09-11

0.8864

0.8864

2024-09-10

0.8863

0.8863

截止日期：2024-10-15

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

5.04

现金

3.65

其他

91.31

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

前十股票

截止日期

股票代码

股票简称

占净值比（%）

-

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基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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