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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
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13.13
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-22）
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.94
过去一周
1.50
过去一月
2.01
过去一季
6.11
过去半年
7.01
过去一年
13.13
过去三年
11.55
过去五年
--
成立以来
9.77
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.0977
1.0977
2026-06-18
1.0952
1.0952
2026-06-17
1.0927
1.0927
2026-06-16
1.0869
1.0869
2026-06-15
1.0815
1.0815
2026-06-12
1.0635
1.0635
2026-06-11
1.0590
1.0590
2026-06-10
1.0580
1.0580
2026-06-09
1.0673
1.0673
2026-06-08
1.0582
1.0582
2026-06-05
1.0718
1.0718
2026-06-04
1.0817
1.0817
2026-06-03
1.0814
1.0814
2026-06-02
1.0831
1.0831
2026-06-01
1.0771
1.0771
2026-05-29
1.0794
1.0794
2026-05-28
1.0800
1.0800
2026-05-27
1.0767
1.0767
2026-05-26
1.0795
1.0795
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.22
现金
4.90
其他
89.88
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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