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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
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11.04
%
近一年涨跌幅
1.0598
净值 （2026-04-28）
-0.22%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.47
过去一周
0.40
过去一月
3.01
过去一季
1.04
过去半年
3.73
过去一年
11.04
过去三年
6.99
过去五年
--
成立以来
6.21
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.0598
1.0598
2026-04-27
1.0621
1.0621
2026-04-24
1.0599
1.0599
2026-04-23
1.0609
1.0609
2026-04-22
1.0633
1.0633
2026-04-21
1.0593
1.0593
2026-04-20
1.0579
1.0579
2026-04-17
1.0586
1.0586
2026-04-16
1.0576
1.0576
2026-04-15
1.0518
1.0518
2026-04-14
1.0515
1.0515
2026-04-13
1.0468
1.0468
2026-04-10
1.0448
1.0448
2026-04-09
1.0426
1.0426
2026-04-08
1.0421
1.0421
2026-04-07
1.0330
1.0330
2026-04-03
1.0328
1.0328
2026-04-02
1.0321
1.0321
2026-04-01
1.0322
1.0322
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.22
现金
4.90
其他
89.88
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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