在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
11.60
%
近一年涨跌幅
1.0038
净值 （2025-09-01）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.70
过去一周
-0.02
过去一月
1.59
过去一季
3.98
过去半年
3.85
过去一年
11.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.38
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.0038
1.0038
2025-08-29
1.0019
1.0019
2025-08-28
1.0016
1.0016
2025-08-27
1.0006
1.0006
2025-08-26
1.0030
1.0030
2025-08-25
1.0040
1.0040
2025-08-22
1.0002
1.0002
2025-08-21
0.9987
0.9987
2025-08-20
0.9990
0.9990
2025-08-19
0.9990
0.9990
2025-08-18
0.9994
0.9994
2025-08-15
0.9989
0.9989
2025-08-14
0.9978
0.9978
2025-08-13
0.9994
0.9994
2025-08-12
0.9957
0.9957
2025-08-11
0.9946
0.9946
2025-08-08
0.9946
0.9946
2025-08-07
0.9941
0.9941
2025-08-06
0.9933
0.9933
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.26
现金
3.84
其他
90.9
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
