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（基金代码：016222）
FOF
中风险(R3)
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3.93%
近一年涨跌幅
0.9721
净值 （2025-06-09）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.40
过去一周
0.69
过去一月
1.11
过去一季
0.20
过去半年
1.19
过去一年
3.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.79
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.9721
0.9721
2025-06-06
0.9703
0.9703
2025-06-05
0.9689
0.9689
2025-06-04
0.9684
0.9684
2025-06-03
0.9667
0.9667
2025-05-30
0.9654
0.9654
2025-05-29
0.9661
0.9661
2025-05-28
0.9646
0.9646
2025-05-27
0.9652
0.9652
2025-05-26
0.9643
0.9643
2025-05-23
0.9647
0.9647
2025-05-22
0.9655
0.9655
2025-05-21
0.9670
0.9670
2025-05-20
0.9655
0.9655
2025-05-19
0.9639
0.9639
2025-05-16
0.9640
0.9640
2025-05-15
0.9632
0.9632
2025-05-14
0.9655
0.9655
2025-05-13
0.9637
0.9637
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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