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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
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过去一月
2.01
过去一季
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过去半年
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过去一年
13.13
过去三年
11.55
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.0977
1.0977
2026-06-18
1.0952
1.0952
2026-06-17
1.0927
1.0927
2026-06-16
1.0869
1.0869
2026-06-15
1.0815
1.0815
2026-06-12
1.0635
1.0635
2026-06-11
1.0590
1.0590
2026-06-10
1.0580
1.0580
2026-06-09
1.0673
1.0673
2026-06-08
1.0582
1.0582
2026-06-05
1.0718
1.0718
2026-06-04
1.0817
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2026-06-03
1.0814
1.0814
2026-06-02
1.0831
1.0831
2026-06-01
1.0771
1.0771
2026-05-29
1.0794
1.0794
2026-05-28
1.0800
1.0800
2026-05-27
1.0767
1.0767
2026-05-26
1.0795
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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