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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
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过去一周
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过去一月
2.78
过去一季
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过去半年
3.72
过去一年
10.89
过去三年
6.49
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.0598
1.0598
2026-04-27
1.0621
1.0621
2026-04-24
1.0599
1.0599
2026-04-23
1.0609
1.0609
2026-04-22
1.0633
1.0633
2026-04-21
1.0593
1.0593
2026-04-20
1.0579
1.0579
2026-04-17
1.0586
1.0586
2026-04-16
1.0576
1.0576
2026-04-15
1.0518
1.0518
2026-04-14
1.0515
1.0515
2026-04-13
1.0468
1.0468
2026-04-10
1.0448
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2026-04-09
1.0426
1.0426
2026-04-08
1.0421
1.0421
2026-04-07
1.0330
1.0330
2026-04-03
1.0328
1.0328
2026-04-02
1.0321
1.0321
2026-04-01
1.0322
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截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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