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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
中风险(R3)
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12.14
%
近一年涨跌幅
1.0006
净值 （2025-08-27）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.37
过去一周
0.16
过去一月
0.79
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3.67
过去半年
2.88
过去一年
12.14
过去三年
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日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.0006
1.0006
2025-08-26
1.0030
1.0030
2025-08-25
1.0040
1.0040
2025-08-22
1.0002
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2025-08-21
0.9987
0.9987
2025-08-20
0.9990
0.9990
2025-08-19
0.9990
0.9990
2025-08-18
0.9994
0.9994
2025-08-15
0.9989
0.9989
2025-08-14
0.9978
0.9978
2025-08-13
0.9994
0.9994
2025-08-12
0.9957
0.9957
2025-08-11
0.9946
0.9946
2025-08-08
0.9946
0.9946
2025-08-07
0.9941
0.9941
2025-08-06
0.9933
0.9933
2025-08-05
0.9925
0.9925
2025-08-04
0.9902
0.9902
2025-08-01
0.9881
0.9881
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016222
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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