7.05%
近一年涨跌幅
0.9890
净值 (2025-07-18)
0.21%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.16
过去一周
0.71
过去一月
1.62
过去一季
3.96
过去半年
3.25
过去一年
7.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.10
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.9890
0.9890
2025-07-17
0.9869
0.9869
2025-07-16
0.9839
0.9839
2025-07-15
0.9841
0.9841
2025-07-14
0.9831
0.9831
2025-07-11
0.9820
0.9820
2025-07-10
0.9819
0.9819
2025-07-09
0.9801
0.9801
2025-07-08
0.9808
0.9808
2025-07-07
0.9792
0.9792
2025-07-04
0.9806
0.9806
2025-07-03
0.9811
0.9811
2025-07-02
0.9785
0.9785
2025-07-01
0.9781
0.9781
2025-06-30
0.9765
0.9765
2025-06-27
0.9756
0.9756
2025-06-26
0.9744
0.9744
2025-06-25
0.9749
0.9749
2025-06-24
0.9738
0.9738
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
016222
基金合同生效日:
2023-02-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
廉赵峰 (开始担任本基金经理的日期:2023-02-17 证券从业日期:2010-01-01)
客服电话:
400-818-6666