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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
中风险(R3)
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11.04
%
近一年涨跌幅
1.0621
净值 （2026-04-27）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
张炀
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累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.47
过去一周
0.40
过去一月
3.01
过去一季
1.04
过去半年
3.73
过去一年
11.04
过去三年
6.99
过去五年
--
成立以来
6.21
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.0621
1.0621
2026-04-24
1.0599
1.0599
2026-04-23
1.0609
1.0609
2026-04-22
1.0633
1.0633
2026-04-21
1.0593
1.0593
2026-04-20
1.0579
1.0579
2026-04-17
1.0586
1.0586
2026-04-16
1.0576
1.0576
2026-04-15
1.0518
1.0518
2026-04-14
1.0515
1.0515
2026-04-13
1.0468
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2026-04-10
1.0448
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2026-04-09
1.0426
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2026-04-08
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2026-04-07
1.0330
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2026-04-03
1.0328
1.0328
2026-04-02
1.0321
1.0321
2026-04-01
1.0322
1.0322
2026-03-31
1.0287
1.0287
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016222
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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