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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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5.50
%
近一年涨跌幅
0.9672
净值 （2024-12-25）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.81
过去一周
0.24
过去一月
1.43
过去一季
5.97
过去半年
3.94
过去一年
5.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.28
日期
净值
累计净值
2024-12-25
0.9672
0.9672
2024-12-24
0.9678
0.9678
2024-12-23
0.9642
0.9642
2024-12-20
0.9639
0.9639
2024-12-19
0.9639
0.9639
2024-12-18
0.9649
0.9649
2024-12-17
0.9658
0.9658
2024-12-16
0.9679
0.9679
2024-12-13
0.9697
0.9697
2024-12-12
0.9753
0.9753
2024-12-11
0.9721
0.9721
2024-12-10
0.9703
0.9703
2024-12-09
0.9685
0.9685
2024-12-06
0.9669
0.9669
2024-12-05
0.9632
0.9632
2024-12-04
0.9638
0.9638
2024-12-03
0.9654
0.9654
2024-12-02
0.9635
0.9635
2024-11-29
0.9592
0.9592
截止日期：2024-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.93
现金
1.97
其他
93.1
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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