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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
3.95
过去一年
11.41
过去三年
7.94
过去五年
--
成立以来
7.52
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.0752
1.0752
2026-04-27
1.0775
1.0775
2026-04-24
1.0752
1.0752
2026-04-23
1.0762
1.0762
2026-04-22
1.0786
1.0786
2026-04-21
1.0746
1.0746
2026-04-20
1.0731
1.0731
2026-04-17
1.0738
1.0738
2026-04-16
1.0728
1.0728
2026-04-15
1.0669
1.0669
2026-04-14
1.0665
1.0665
2026-04-13
1.0618
1.0618
2026-04-10
1.0597
1.0597
2026-04-09
1.0575
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2026-04-08
1.0569
1.0569
2026-04-07
1.0477
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2026-04-03
1.0475
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2026-04-02
1.0467
1.0467
2026-04-01
1.0468
1.0468
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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