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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
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3.80
%
近一年涨跌幅
1.0487
净值 （2026-08-19）
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
-0.28
过去一月
0.71
过去一季
-3.74
过去半年
-1.42
过去一年
3.80
过去三年
8.44
过去五年
--
成立以来
4.87
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0487
1.0487
2026-08-18
1.0579
1.0579
2026-08-17
1.0563
1.0563
2026-08-14
1.0499
1.0499
2026-08-13
1.0502
1.0502
2026-08-12
1.0516
1.0516
2026-08-11
1.0506
1.0506
2026-08-10
1.0539
1.0539
2026-08-07
1.0531
1.0531
2026-08-06
1.0464
1.0464
2026-08-05
1.0477
1.0477
2026-08-04
1.0422
1.0422
2026-08-03
1.0379
1.0379
2026-07-31
1.0387
1.0387
2026-07-30
1.0368
1.0368
2026-07-29
1.0362
1.0362
2026-07-28
1.0344
1.0344
2026-07-27
1.0421
1.0421
2026-07-24
1.0392
1.0392
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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