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（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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4.74%
近一年涨跌幅
0.9841
净值 （2025-06-11）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.79
过去一周
0.57
过去一月
1.34
过去一季
0.80
过去半年
1.23
过去一年
4.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.59
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9841
0.9841
2025-06-10
0.9825
0.9825
2025-06-09
0.9823
0.9823
2025-06-06
0.9804
0.9804
2025-06-05
0.9790
0.9790
2025-06-04
0.9785
0.9785
2025-06-03
0.9767
0.9767
2025-05-30
0.9754
0.9754
2025-05-29
0.9761
0.9761
2025-05-28
0.9746
0.9746
2025-05-27
0.9751
0.9751
2025-05-26
0.9743
0.9743
2025-05-23
0.9746
0.9746
2025-05-22
0.9754
0.9754
2025-05-21
0.9769
0.9769
2025-05-20
0.9753
0.9753
2025-05-19
0.9738
0.9738
2025-05-16
0.9738
0.9738
2025-05-15
0.9730
0.9730
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.00%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.15%
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