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（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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3.85%
近一年涨跌幅
0.9790
净值 （2025-06-05）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.26
过去一周
0.30
过去一月
1.36
过去一季
0.19
过去半年
1.64
过去一年
3.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.10
日期
净值
累计净值
2025-06-05
0.9790
0.9790
2025-06-04
0.9785
0.9785
2025-06-03
0.9767
0.9767
2025-05-30
0.9754
0.9754
2025-05-29
0.9761
0.9761
2025-05-28
0.9746
0.9746
2025-05-27
0.9751
0.9751
2025-05-26
0.9743
0.9743
2025-05-23
0.9746
0.9746
2025-05-22
0.9754
0.9754
2025-05-21
0.9769
0.9769
2025-05-20
0.9753
0.9753
2025-05-19
0.9738
0.9738
2025-05-16
0.9738
0.9738
2025-05-15
0.9730
0.9730
2025-05-14
0.9753
0.9753
2025-05-13
0.9735
0.9735
2025-05-12
0.9736
0.9736
2025-05-09
0.9711
0.9711
截止日期：2025-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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