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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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13.65
%
近一年涨跌幅
1.1143
净值 （2026-06-22）
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日涨跌幅
基金经理
张炀
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.16
过去一周
1.50
过去一月
2.04
过去一季
6.22
过去半年
7.25
过去一年
13.65
过去三年
13.07
过去五年
--
成立以来
11.43
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.1143
1.1143
2026-06-18
1.1118
1.1118
2026-06-17
1.1092
1.1092
2026-06-16
1.1033
1.1033
2026-06-15
1.0978
1.0978
2026-06-12
1.0795
1.0795
2026-06-11
1.0749
1.0749
2026-06-10
1.0739
1.0739
2026-06-09
1.0833
1.0833
2026-06-08
1.0741
1.0741
2026-06-05
1.0878
1.0878
2026-06-04
1.0979
1.0979
2026-06-03
1.0975
1.0975
2026-06-02
1.0993
1.0993
2026-06-01
1.0932
1.0932
2026-05-29
1.0954
1.0954
2026-05-28
1.0960
1.0960
2026-05-27
1.0927
1.0927
2026-05-26
1.0955
1.0955
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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