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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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8.58
%
近一年涨跌幅
1.0632
净值 （2026-03-09）
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.25
过去一周
-1.00
过去一月
-0.10
过去一季
2.92
过去半年
4.36
过去一年
8.58
过去三年
6.54
过去五年
--
成立以来
6.32
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0632
1.0632
2026-03-06
1.0654
1.0654
2026-03-05
1.0646
1.0646
2026-03-04
1.0639
1.0639
2026-03-03
1.0672
1.0672
2026-03-02
1.0739
1.0739
2026-02-27
1.0727
1.0727
2026-02-26
1.0722
1.0722
2026-02-25
1.0730
1.0730
2026-02-24
1.0696
1.0696
2026-02-13
1.0638
1.0638
2026-02-12
1.0676
1.0676
2026-02-11
1.0674
1.0674
2026-02-10
1.0651
1.0651
2026-02-09
1.0643
1.0643
2026-02-06
1.0573
1.0573
2026-02-05
1.0582
1.0582
2026-02-04
1.0642
1.0642
2026-02-03
1.0613
1.0613
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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