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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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8.67
%
近一年涨跌幅
1.0352
净值 （2025-10-31）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.07
过去一周
0.18
过去一月
1.03
过去一季
3.41
过去半年
7.17
过去一年
8.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.52
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0352
1.0352
2025-10-30
1.0350
1.0350
2025-10-29
1.0357
1.0357
2025-10-28
1.0343
1.0343
2025-10-27
1.0364
1.0364
2025-10-24
1.0333
1.0333
2025-10-23
1.0314
1.0314
2025-10-22
1.0301
1.0301
2025-10-21
1.0327
1.0327
2025-10-20
1.0306
1.0306
2025-10-17
1.0288
1.0288
2025-10-16
1.0318
1.0318
2025-10-15
1.0303
1.0303
2025-10-14
1.0245
1.0245
2025-10-13
1.0278
1.0278
2025-10-10
1.0271
1.0271
2025-10-09
1.0319
1.0319
2025-09-30
1.0246
1.0246
2025-09-29
1.0222
1.0222
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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