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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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12.64
%
近一年涨跌幅
1.0121
净值 （2025-08-27）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.69
过去一周
0.18
过去一月
0.83
过去一季
3.79
过去半年
3.12
过去一年
12.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.21
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.0121
1.0121
2025-08-26
1.0144
1.0144
2025-08-25
1.0155
1.0155
2025-08-22
1.0116
1.0116
2025-08-21
1.0101
1.0101
2025-08-20
1.0103
1.0103
2025-08-19
1.0103
1.0103
2025-08-18
1.0108
1.0108
2025-08-15
1.0102
1.0102
2025-08-14
1.0090
1.0090
2025-08-13
1.0107
1.0107
2025-08-12
1.0069
1.0069
2025-08-11
1.0058
1.0058
2025-08-08
1.0057
1.0057
2025-08-07
1.0052
1.0052
2025-08-06
1.0044
1.0044
2025-08-05
1.0035
1.0035
2025-08-04
1.0013
1.0013
2025-08-01
0.9991
0.9991
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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