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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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14.24
%
近一年涨跌幅
1.0220
净值 （2025-09-18）
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.71
过去一周
-0.01
过去一月
1.11
过去一季
3.93
过去半年
3.77
过去一年
14.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.20
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0220
1.0220
2025-09-17
1.0242
1.0242
2025-09-16
1.0237
1.0237
2025-09-15
1.0228
1.0228
2025-09-12
1.0229
1.0229
2025-09-11
1.0221
1.0221
2025-09-10
1.0195
1.0195
2025-09-09
1.0188
1.0188
2025-09-08
1.0173
1.0173
2025-09-05
1.0156
1.0156
2025-09-04
1.0116
1.0116
2025-09-03
1.0146
1.0146
2025-09-02
1.0139
1.0139
2025-09-01
1.0154
1.0154
2025-08-29
1.0134
1.0134
2025-08-28
1.0130
1.0130
2025-08-27
1.0121
1.0121
2025-08-26
1.0144
1.0144
2025-08-25
1.0155
1.0155
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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