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（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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13.14%
近一年涨跌幅
0.8449
净值 （2025-09-30）
0.63%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.10
过去一周
1.73
过去一月
0.75
过去一季
11.54
过去半年
18.12
过去一年
13.14
过去三年
-5.27
过去五年
--
成立以来
-15.51
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.8449
0.8449
2025-09-29
0.8396
0.8396
2025-09-26
0.8356
0.8356
2025-09-25
0.8321
0.8321
2025-09-24
0.8365
0.8365
2025-09-23
0.8305
0.8305
2025-09-22
0.8345
0.8345
2025-09-19
0.8422
0.8422
2025-09-18
0.8406
0.8406
2025-09-17
0.8577
0.8577
2025-09-16
0.8666
0.8666
2025-09-15
0.8782
0.8782
2025-09-12
0.8663
0.8663
2025-09-11
0.8674
0.8674
2025-09-10
0.8473
0.8473
2025-09-09
0.8511
0.8511
2025-09-08
0.8518
0.8518
2025-09-05
0.8292
0.8292
2025-09-04
0.8165
0.8165
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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