指数型
中高风险(R4)
-7.38%
近一年涨跌幅
0.6804
净值 (2025-01-14)
2.35%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.28
过去一周
-0.28
过去一月
-7.38
过去一季
-2.91
过去半年
-2.26
过去一年
-7.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-31.96
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.6804
0.6804
2025-01-13
0.6648
0.6648
2025-01-10
0.6616
0.6616
2025-01-09
0.6711
0.6711
2025-01-08
0.6745
0.6745
2025-01-07
0.6823
0.6823
2025-01-06
0.6801
0.6801
2025-01-03
0.6780
0.6780
2025-01-02
0.6892
0.6892
2024-12-31
0.7035
0.7035
2024-12-30
0.7118
0.7118
2024-12-27
0.7174
0.7174
2024-12-26
0.7034
0.7034
2024-12-25
0.7039
0.7039
2024-12-24
0.7093
0.7093
2024-12-23
0.7042
0.7042
2024-12-20
0.7124
0.7124
2024-12-19
0.7162
0.7162
2024-12-18
0.7189
0.7189
截止日期:2025-01-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
推荐基金