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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-01-14
0.6804
0.6804
2025-01-13
0.6648
0.6648
2025-01-10
0.6616
0.6616
2025-01-09
0.6711
0.6711
2025-01-08
0.6745
0.6745
2025-01-07
0.6823
0.6823
2025-01-06
0.6801
0.6801
2025-01-03
0.6780
0.6780
2025-01-02
0.6892
0.6892
2024-12-31
0.7035
0.7035
2024-12-30
0.7118
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2024-12-27
0.7174
0.7174
2024-12-26
0.7034
0.7034
2024-12-25
0.7039
0.7039
2024-12-24
0.7093
0.7093
2024-12-23
0.7042
0.7042
2024-12-20
0.7124
0.7124
2024-12-19
0.7162
0.7162
2024-12-18
0.7189
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截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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