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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
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过去一季
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过去半年
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过去一年
14.63
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-11-21
0.8377
0.8377
2025-11-20
0.8561
0.8561
2025-11-19
0.8576
0.8576
2025-11-18
0.8508
0.8508
2025-11-17
0.8607
0.8607
2025-11-14
0.8641
0.8641
2025-11-13
0.8710
0.8710
2025-11-12
0.8571
0.8571
2025-11-11
0.8627
0.8627
2025-11-10
0.8651
0.8651
2025-11-07
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0.8508
2025-11-06
0.8474
0.8474
2025-11-05
0.8401
0.8401
2025-11-04
0.8358
0.8358
2025-11-03
0.8509
0.8509
2025-10-31
0.8442
0.8442
2025-10-30
0.8422
0.8422
2025-10-29
0.8501
0.8501
2025-10-28
0.8404
0.8404
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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