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（基金代码：015941）
FOF
中风险(R3)
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4.38%
近一年涨跌幅
1.0452
净值 （2025-08-04）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.17
过去一周
-0.16
过去一月
0.59
过去一季
1.68
过去半年
1.63
过去一年
4.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.36
日期
净值
累计净值
2025-08-04
1.0452
1.0452
2025-08-01
1.0436
1.0436
2025-07-31
1.0440
1.0440
2025-07-30
1.0461
1.0461
2025-07-29
1.0462
1.0462
2025-07-28
1.0458
1.0458
2025-07-25
1.0453
1.0453
2025-07-24
1.0460
1.0460
2025-07-23
1.0463
1.0463
2025-07-22
1.0461
1.0461
2025-07-21
1.0446
1.0446
2025-07-18
1.0431
1.0431
2025-07-17
1.0421
1.0421
2025-07-16
1.0403
1.0403
2025-07-15
1.0402
1.0402
2025-07-14
1.0399
1.0399
2025-07-11
1.0393
1.0393
2025-07-10
1.0394
1.0394
2025-07-09
1.0386
1.0386
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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