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华夏聚信一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015941）
FOF
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3.42
%
近一年涨跌幅
1.0344
净值 （2025-06-09）
0.11%
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基金经理
廉赵峰
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累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
0.38
过去一月
0.58
过去一季
0.13
过去半年
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过去一年
3.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.44
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0344
1.0344
2025-06-06
1.0333
1.0333
2025-06-05
1.0324
1.0324
2025-06-04
1.0322
1.0322
2025-06-03
1.0313
1.0313
2025-05-30
1.0305
1.0305
2025-05-29
1.0307
1.0307
2025-05-28
1.0299
1.0299
2025-05-27
1.0304
1.0304
2025-05-26
1.0300
1.0300
2025-05-23
1.0301
1.0301
2025-05-22
1.0305
1.0305
2025-05-21
1.0314
1.0314
2025-05-20
1.0307
1.0307
2025-05-19
1.0296
1.0296
2025-05-16
1.0292
1.0292
2025-05-15
1.0286
1.0286
2025-05-14
1.0295
1.0295
2025-05-13
1.0292
1.0292
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.00
现金
6.43
其他
88.57
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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