在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚信一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015941）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
5.91
%
近一年涨跌幅
1.0863
净值 （2026-04-28）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
-0.07
过去一月
0.60
过去一季
0.07
过去半年
1.95
过去一年
5.91
过去三年
8.07
过去五年
--
成立以来
8.63
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.0863
1.0863
2026-04-27
1.0869
1.0869
2026-04-24
1.0872
1.0872
2026-04-23
1.0873
1.0873
2026-04-22
1.0886
1.0886
2026-04-21
1.0871
1.0871
2026-04-20
1.0864
1.0864
2026-04-17
1.0864
1.0864
2026-04-16
1.0860
1.0860
2026-04-15
1.0848
1.0848
2026-04-14
1.0847
1.0847
2026-04-13
1.0839
1.0839
2026-04-10
1.0834
1.0834
2026-04-09
1.0827
1.0827
2026-04-08
1.0829
1.0829
2026-04-07
1.0806
1.0806
2026-04-03
1.0805
1.0805
2026-04-02
1.0807
1.0807
2026-04-01
1.0809
1.0809
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.41
债券
4.53
现金
7.12
其他
87.94
前十股票持仓占净值比： 0.41%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
112,575.00
0.14
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
75,032.00
0.09
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
73,620.37
0.09
非必需消费品
-
-
工业
72,357.75
0.09
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
333,585.12
0.42
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01919
中远海控
0.09
601919
中远海控
0.14
600941
中国移动
0.09
02423
贝壳W
0.09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
