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华夏聚信一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015941）
FOF
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
4.03
%
近一年涨跌幅
1.0931
净值 （2026-08-19）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.12
过去一周
-0.16
过去一月
1.04
过去一季
0.28
过去半年
0.77
过去一年
4.03
过去三年
10.18
过去五年
--
成立以来
9.31
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0931
1.0931
2026-08-18
1.0963
1.0963
2026-08-17
1.0971
1.0971
2026-08-14
1.0950
1.0950
2026-08-13
1.0946
1.0946
2026-08-12
1.0949
1.0949
2026-08-11
1.0935
1.0935
2026-08-10
1.0951
1.0951
2026-08-07
1.0940
1.0940
2026-08-06
1.0918
1.0918
2026-08-05
1.0923
1.0923
2026-08-04
1.0899
1.0899
2026-08-03
1.0870
1.0870
2026-07-31
1.0863
1.0863
2026-07-30
1.0840
1.0840
2026-07-29
1.0832
1.0832
2026-07-28
1.0827
1.0827
2026-07-27
1.0853
1.0853
2026-07-24
1.0833
1.0833
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.07
债券
5.06
现金
1.35
其他
92.52
前十股票持仓占净值比： 1.09%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
379,894.00
0.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
116,064.00
0.16
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
154,146.00
0.21
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
140,277.77
0.19
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
790,381.77
1.08
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02423
贝壳W
0.19
000685
中山公用
0.16
603529
爱玛科技
0.14
601919
中远海控
0.14
605016
百龙创园
0.11
000680
山推股份
0.10
600031
三一重工
0.09
000425
徐工机械
0.09
601021
春秋航空
0.07
-
-
-
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