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（基金代码：015941）
FOF
中风险(R3)
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3.20%
近一年涨跌幅
1.0324
净值 （2025-06-05）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
0.22
过去一月
0.57
过去一季
0.00
过去半年
1.24
过去一年
3.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.22
日期
净值
累计净值
2025-06-05
1.0324
1.0324
2025-06-04
1.0322
1.0322
2025-06-03
1.0313
1.0313
2025-05-30
1.0305
1.0305
2025-05-29
1.0307
1.0307
2025-05-28
1.0299
1.0299
2025-05-27
1.0304
1.0304
2025-05-26
1.0300
1.0300
2025-05-23
1.0301
1.0301
2025-05-22
1.0305
1.0305
2025-05-21
1.0314
1.0314
2025-05-20
1.0307
1.0307
2025-05-19
1.0296
1.0296
2025-05-16
1.0292
1.0292
2025-05-15
1.0286
1.0286
2025-05-14
1.0295
1.0295
2025-05-13
1.0292
1.0292
2025-05-12
1.0295
1.0295
2025-05-09
1.0284
1.0284
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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