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（基金代码：015941）
FOF
中风险(R3)
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2.96%
近一年涨跌幅
1.0111
净值 （2024-10-15）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.91
过去一周
-0.65
过去一月
1.84
过去一季
0.99
过去半年
1.71
过去一年
2.96
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
1.11
日期
净值
累计净值
2024-10-15
1.0111
1.0111
2024-10-14
1.0136
1.0136
2024-10-11
1.0106
1.0106
2024-10-10
1.0119
1.0119
2024-10-09
1.0098
1.0098
2024-10-08
1.0177
1.0177
2024-09-30
1.0143
1.0143
2024-09-27
1.0079
1.0079
2024-09-26
1.0030
1.0030
2024-09-25
0.9992
0.9992
2024-09-24
0.9983
0.9983
2024-09-23
0.9952
0.9952
2024-09-20
0.9949
0.9949
2024-09-19
0.9956
0.9956
2024-09-18
0.9940
0.9940
2024-09-13
0.9928
0.9928
2024-09-12
0.9924
0.9924
2024-09-11
0.9920
0.9920
2024-09-10
0.9919
0.9919
截止日期：2024-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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