在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚信一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015941）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
2.51
%
近一年涨跌幅
1.0887
净值 （2026-10-20）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.71
过去一周
-0.27
过去一月
-0.37
过去一季
0.61
过去半年
0.21
过去一年
2.51
过去三年
11.96
过去五年
--
成立以来
8.87
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.0887
1.0887
2026-10-19
1.0883
1.0883
2026-10-16
1.0881
1.0881
2026-10-15
1.0882
1.0882
2026-10-14
1.0904
1.0904
2026-10-13
1.0916
1.0916
2026-10-12
1.0918
1.0918
2026-10-09
1.0922
1.0922
2026-10-08
1.0907
1.0907
2026-09-30
1.0914
1.0914
2026-09-29
1.0918
1.0918
2026-09-28
1.0910
1.0910
2026-09-24
1.0937
1.0937
2026-09-23
1.0948
1.0948
2026-09-22
1.0955
1.0955
2026-09-21
1.0951
1.0951
2026-09-18
1.0927
1.0927
2026-09-17
1.0915
1.0915
2026-09-16
1.0912
1.0912
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
