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（基金代码：015697）
混合型
中风险(R3)
免费开户
85.01%
近一年涨跌幅
1.2795
净值 （2025-08-06）
1.81%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.12
过去一周
6.16
过去一月
13.41
过去一季
21.93
过去半年
29.05
过去一年
85.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.95
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.2795
1.2795
2025-08-05
1.2567
1.2567
2025-08-04
1.2465
1.2465
2025-08-01
1.2046
1.2046
2025-07-31
1.2002
1.2002
2025-07-30
1.2053
1.2053
2025-07-29
1.2187
1.2187
2025-07-28
1.2207
1.2207
2025-07-25
1.2118
1.2118
2025-07-24
1.1954
1.1954
2025-07-23
1.1828
1.1828
2025-07-22
1.1816
1.1816
2025-07-21
1.1866
1.1866
2025-07-18
1.1796
1.1796
2025-07-17
1.1682
1.1682
2025-07-16
1.1562
1.1562
2025-07-15
1.1507
1.1507
2025-07-14
1.1716
1.1716
2025-07-11
1.1570
1.1570
截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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