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华夏磐润两年定开混合A (基金代码:015697)

  • 0.8226

    2024-04-12 最新净值

  • 累计净值: 0.8226 (2024-04-12)
    日涨跌幅: -5.86%
    成立日: 2022-08-24
  • 今年以来收益: -21.25%
    过去一年收益: -27.23%
    成立以来收益: -17.74%
  • 基金经理: 张城源
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -21.25
过去一周 -5.86
过去一月 2.59
过去一季 -17.81
过去半年 -18.27
过去一年 -27.23
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -17.74
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张城源起始日:2022-08-24

硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。

2022-08-24起,任期回报 -17.74%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 96.84
债券
现金 0.27
其他 2.89
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 9,811,679.64 2.57
B 采矿业股票市值 143,514.00 0.04
C 制造业股票市值 270,880,173.40 70.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 866,610.25 0.23
E 建筑业股票市值 586,485.90 0.15
F 批发和零售业股票市值 43,785,896.97 11.48
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 13,638,220.99 3.57
J 金融业股票市值 288,647.40 0.08
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 6,404,080.80 1.68
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 23,790,664.68 6.24
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 370,195,974.03 97.03
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002843 泰嘉股份 4.56
002324 普利特 4.55
603286 日盈电子 4.48
300945 曼卡龙 4.40
300505 川金诺 4.32
600929 雪天盐业 3.71
301012 扬电科技 3.71
600361 创新新材 3.66
688233 神工股份 3.46
000701 厦门信达 3.42
持债明细
华夏磐润两年定开混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏磐润两年定开混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002324
普利特
15,199,995.91
4.14
2
002539
云图控股
14,700,004.60
4.01
3
301012
扬电科技
14,699,997.27
4.01
4
300505
川金诺
14,600,002.82
3.98
5
600929
雪天盐业
14,600,000.10
3.98
6
300945
曼卡龙
14,599,996.72
3.98
7
300379
东方通
14,599,990.50
3.98
8
600361
创新新材
12,800,002.38
3.49
9
002549
凯美特气
11,800,000.83
3.22
10
002843
泰嘉股份
11,499,999.85
3.13
11
688233
神工股份
11,499,992.83
3.13
12
300958
建工修复
11,499,991.02
3.13
13
003037
三和管桩
11,399,997.00
3.11
14
300118
东方日升
11,000,005.90
3.00
15
601611
中国核建
11,000,002.50
3.00
16
301063
海锅股份
11,000,001.60
3.00
17
000701
厦门信达
10,999,997.40
3.00
17
300745
欣锐科技
10,999,997.40
3.00
19
688529
豪森智能
10,999,996.74
3.00
20
603787
新日股份
10,999,996.20
3.00
21
001207
联科科技
10,999,992.64
3.00
22
300850
新强联
10,999,992.24
3.00
23
603286
日盈电子
10,999,989.66
3.00
24
300443
金雷股份
10,999,984.08
3.00
25
002886
沃特股份
9,600,006.78
2.62
26
002865
钧达股份
9,200,000.00
2.51
27
002317
众生药业
8,648,202.24
2.36
28
002708
光洋股份
8,499,999.70
2.32
29
600975
新五丰
7,999,999.24
2.18
30
688202
美迪西
7,600,023.60
2.07
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300597
吉大通信
20,220,826.00
5.51
2
600821
金开新能
16,748,054.00
4.56
3
300094
国联水产
16,103,134.63
4.39
4
300065
海兰信
15,929,887.00
4.34
5
600155
华创云信
15,440,838.00
4.21
6
600330
天通股份
15,200,816.00
4.14
7
300729
乐歌股份
13,501,678.15
3.68
8
600328
中盐化工
13,391,402.90
3.65
9
601069
西部黄金
12,892,368.82
3.51
10
300496
中科创达
12,675,651.00
3.45
11
688028
沃尔德
12,544,007.06
3.42
12
002539
云图控股
12,526,805.00
3.41
13
688668
鼎通科技
12,320,221.40
3.36
14
300672
国科微
12,276,755.00
3.35
15
300919
中伟股份
12,221,790.00
3.33
16
300181
佐力药业
12,166,504.00
3.32
17
601611
中国核建
11,651,544.00
3.17
18
002567
唐人神
10,854,581.00
2.96
19
600995
南网储能
10,542,058.16
2.87
20
688180
君实生物
10,447,549.98
2.85
21
002960
青鸟消防
10,077,222.26
2.75
22
300118
东方日升
9,469,537.00
2.58
23
300057
万顺新材
8,915,359.00
2.43
24
688683
莱尔科技
8,509,572.55
2.32
25
600366
宁波韵升
8,420,594.89
2.29
26
603982
泉峰汽车
8,337,995.00
2.27
27
688733
壹石通
7,946,410.57
2.17
28
688661
和林微纳
7,928,267.45
2.16
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏磐润两年定开混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
58,026.29
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
11,000,002.00
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏磐润两年定开混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
21,338,180.40
 1.利息收入
11,732.24
 其中:存款利息收入
11,732.24
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
79,765.62
 其中:股票投资收益
-2,319,438.76
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
2,399,204.38
 3.公允价值变动收益
21,246,682.54
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
6,770,753.90
 1.管理人报酬
5,206,740.02
 2.托管费
867,790.09
 3.销售服务费
517,968.83
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
178,254.96
 三、利润总额
14,567,426.50
 减:所得税费用
-
 四、净利润
14,567,426.50
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏磐润两年定开混合A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏磐润两年定开混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,700
77,859.82
9,334,244.25
2.55
356,606,930.91
97.45
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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