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华夏磐润两年定开混合A
(基金代码:015697)
混合型
中风险(R3)
免费开户
112.61
%
近一年涨跌幅
1.3067
净值 (2025-09-18)
-1.63%
日涨跌幅
基金经理
张城源
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净值增长率(%)
今年以来
44.12
过去一周
0.45
过去一月
-0.77
过去一季
18.36
过去半年
19.19
过去一年
112.61
过去三年
30.76
过去五年
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成立以来
30.67
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.3067
1.3067
2025-09-17
1.3283
1.3283
2025-09-16
1.3171
1.3171
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1.3033
1.3033
2025-09-12
1.3078
1.3078
2025-09-11
1.3009
1.3009
2025-09-10
1.2782
1.2782
2025-09-09
1.2792
1.2792
2025-09-08
1.2905
1.2905
2025-09-05
1.2732
1.2732
2025-09-04
1.2342
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2025-09-03
1.2581
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2025-09-02
1.2852
1.2852
2025-09-01
1.3055
1.3055
2025-08-29
1.2963
1.2963
2025-08-28
1.3009
1.3009
2025-08-27
1.3116
1.3116
2025-08-26
1.3408
1.3408
2025-08-25
1.3396
1.3396
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
015697
基金合同生效日:
2022-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2022-08-24 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666
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