(基金代码:015227)
混合型
中风险(R3)
25.16%
近一年涨跌幅
1.0013
净值 (2025-07-25)
0.65%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.06
过去一周
0.18
过去一月
8.28
过去一季
13.71
过去半年
6.13
过去一年
25.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.13
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0013
1.0013
2025-07-24
0.9948
0.9948
2025-07-23
0.9933
0.9933
2025-07-22
0.9797
0.9797
2025-07-21
0.9898
0.9898
2025-07-18
0.9995
0.9995
2025-07-17
0.9916
0.9916
2025-07-16
0.9785
0.9785
2025-07-15
0.9767
0.9767
2025-07-14
0.9370
0.9370
2025-07-11
0.9295
0.9295
2025-07-10
0.9301
0.9301
2025-07-09
0.9345
0.9345
2025-07-08
0.9417
0.9417
2025-07-07
0.9211
0.9211
2025-07-04
0.9194
0.9194
2025-07-03
0.9177
0.9177
2025-07-02
0.9175
0.9175
2025-07-01
0.9385
0.9385
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核