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（基金代码：015227）
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近一年涨跌幅
0.9550
净值 （2024-10-22）
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基金经理
叶力舟
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
8.84
过去一周
4.51
过去一月
24.01
过去一季
12.66
过去半年
9.06
过去一年
5.59
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-4.50
日期
净值
累计净值
2024-10-22
0.9550
0.9550
2024-10-21
0.9486
0.9486
2024-10-18
0.9493
0.9493
2024-10-17
0.8962
0.8962
2024-10-16
0.9025
0.9025
2024-10-15
0.9138
0.9138
2024-10-14
0.9446
0.9446
2024-10-11
0.9388
0.9388
2024-10-10
0.9586
0.9586
2024-10-09
0.9641
0.9641
2024-10-08
1.0062
1.0062
2024-09-30
0.9552
0.9552
2024-09-27
0.8774
0.8774
2024-09-26
0.8370
0.8370
2024-09-25
0.7918
0.7918
2024-09-24
0.7927
0.7927
2024-09-23
0.7638
0.7638
2024-09-20
0.7701
0.7701
2024-09-19
0.7663
0.7663
截止日期：2024-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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