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（基金代码：015227）
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26.09
%
近一年涨跌幅
1.1687
净值 （2025-11-03）
1.09%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.13
过去一周
-2.67
过去一月
-6.23
过去一季
13.95
过去半年
29.08
过去一年
26.09
过去三年
17.16
过去五年
--
成立以来
16.87
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.1687
1.1687
2025-10-31
1.1561
1.1561
2025-10-30
1.1797
1.1797
2025-10-29
1.1963
1.1963
2025-10-28
1.1904
1.1904
2025-10-27
1.2007
1.2007
2025-10-24
1.1807
1.1807
2025-10-23
1.1439
1.1439
2025-10-22
1.1453
1.1453
2025-10-21
1.1498
1.1498
2025-10-20
1.1205
1.1205
2025-10-17
1.1021
1.1021
2025-10-16
1.1453
1.1453
2025-10-15
1.1490
1.1490
2025-10-14
1.1260
1.1260
2025-10-13
1.1767
1.1767
2025-10-10
1.1936
1.1936
2025-10-09
1.2492
1.2492
2025-09-30
1.2464
1.2464
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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