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（基金代码：015227）
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10.31
%
近一年涨跌幅
0.9019
净值 （2025-01-15）
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.67
过去一周
0.84
过去一月
-6.79
过去一季
-1.30
过去半年
7.29
过去一年
10.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.81
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.9019
0.9019
2025-01-14
0.9111
0.9111
2025-01-13
0.8742
0.8742
2025-01-10
0.8804
0.8804
2025-01-09
0.9022
0.9022
2025-01-08
0.8944
0.8944
2025-01-07
0.8998
0.8998
2025-01-06
0.8910
0.8910
2025-01-03
0.8992
0.8992
2025-01-02
0.9073
0.9073
2024-12-31
0.9266
0.9266
2024-12-30
0.9459
0.9459
2024-12-27
0.9535
0.9535
2024-12-26
0.9606
0.9606
2024-12-25
0.9469
0.9469
2024-12-24
0.9469
0.9469
2024-12-23
0.9427
0.9427
2024-12-20
0.9551
0.9551
2024-12-19
0.9543
0.9543
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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