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叶力舟
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
20.68
过去一周
0.91
过去一月
-0.60
过去一季
-8.14
过去半年
22.66
过去一年
13.17
过去三年
1.81
过去五年
--
成立以来
11.82
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1182
1.1182
2025-12-11
1.1088
1.1088
2025-12-10
1.1270
1.1270
2025-12-09
1.1247
1.1247
2025-12-08
1.1216
1.1216
2025-12-05
1.1081
1.1081
2025-12-04
1.1022
1.1022
2025-12-03
1.0983
1.0983
2025-12-02
1.1164
1.1164
2025-12-01
1.1268
1.1268
2025-11-28
1.1210
1.1210
2025-11-27
1.1268
1.1268
2025-11-26
1.1467
1.1467
2025-11-25
1.1303
1.1303
2025-11-24
1.1018
1.1018
2025-11-21
1.0783
1.0783
2025-11-20
1.0896
1.0896
2025-11-19
1.0912
1.0912
2025-11-18
1.0992
1.0992
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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