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华夏创新研选混合A
（基金代码：015227）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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10.31
%
近一年涨跌幅
0.9019
净值 （2025-01-15）
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.67
过去一周
0.84
过去一月
-6.79
过去一季
-1.30
过去半年
7.29
过去一年
10.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.81
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.9019
0.9019
2025-01-14
0.9111
0.9111
2025-01-13
0.8742
0.8742
2025-01-10
0.8804
0.8804
2025-01-09
0.9022
0.9022
2025-01-08
0.8944
0.8944
2025-01-07
0.8998
0.8998
2025-01-06
0.8910
0.8910
2025-01-03
0.8992
0.8992
2025-01-02
0.9073
0.9073
2024-12-31
0.9266
0.9266
2024-12-30
0.9459
0.9459
2024-12-27
0.9535
0.9535
2024-12-26
0.9606
0.9606
2024-12-25
0.9469
0.9469
2024-12-24
0.9469
0.9469
2024-12-23
0.9427
0.9427
2024-12-20
0.9551
0.9551
2024-12-19
0.9543
0.9543
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.72
债券
0.00
现金
5.92
其他
3.36
前10大股持仓占比： 50.23%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
31,556,771.42
31.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
12,822,770.04
12.78
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
2,248,965.00
2.24
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
3,274,371.00
3.26
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
49,902,877.46
49.73
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.43
03690
美团－Ｗ
6.72
00700
腾讯控股
6.35
01024
快手－Ｗ
6.30
002463
沪电股份
5.12
300308
中际旭创
4.62
300502
新易盛
4.49
000526
学大教育
3.26
09626
哔哩哔哩－Ｗ
3.16
01060
阿里影业
2.78
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