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7.45
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近一年涨跌幅
0.9116
净值 （2025-06-12）
-0.63%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.62
过去一周
0.11
过去一月
-1.89
过去一季
-13.16
过去半年
-7.74
过去一年
7.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.84
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.9116
0.9116
2025-06-11
0.9174
0.9174
2025-06-10
0.9158
0.9158
2025-06-09
0.9279
0.9279
2025-06-06
0.9104
0.9104
2025-06-05
0.9106
0.9106
2025-06-04
0.8799
0.8799
2025-06-03
0.8694
0.8694
2025-05-30
0.8673
0.8673
2025-05-29
0.8856
0.8856
2025-05-28
0.8677
0.8677
2025-05-27
0.8664
0.8664
2025-05-26
0.8698
0.8698
2025-05-23
0.8707
0.8707
2025-05-22
0.8776
0.8776
2025-05-21
0.8910
0.8910
2025-05-20
0.8942
0.8942
2025-05-19
0.8884
0.8884
2025-05-16
0.8943
0.8943
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.80
债券
0.00
现金
11.14
其他
0.06
前10大股持仓占比： 51.75%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
24,164,010.13
32.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
431,858.00
0.58
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,182,148.54
12.29
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
446,368.00
0.60
M 科学研究和技术服务业股票市值
371,040.00
0.50
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
34,595,424.67
46.31
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴－Ｗ
9.14
00700
腾讯控股
9.02
01024
快手W
8.31
603296
华勤技术
5.13
688041
海光信息
4.17
000977
浪潮信息
3.98
002230
科大讯飞
3.36
00268
金蝶国际
2.94
00981
中芯国际
2.90
002837
英维克
2.80
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