(基金代码:015227)
混合型
中风险(R3)
9.31%
近一年涨跌幅
0.9279
净值 (2025-06-09)
1.92%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
6.99
过去一月
2.55
过去一季
-13.09
过去半年
-4.45
过去一年
9.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.21
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.9279
0.9279
2025-06-06
0.9104
0.9104
2025-06-05
0.9106
0.9106
2025-06-04
0.8799
0.8799
2025-06-03
0.8694
0.8694
2025-05-30
0.8673
0.8673
2025-05-29
0.8856
0.8856
2025-05-28
0.8677
0.8677
2025-05-27
0.8664
0.8664
2025-05-26
0.8698
0.8698
2025-05-23
0.8707
0.8707
2025-05-22
0.8776
0.8776
2025-05-21
0.8910
0.8910
2025-05-20
0.8942
0.8942
2025-05-19
0.8884
0.8884
2025-05-16
0.8943
0.8943
2025-05-15
0.8987
0.8987
2025-05-14
0.9182
0.9182
2025-05-13
0.9098
0.9098
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核