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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
中风险(R3)
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23.72
%
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净值 （2025-08-28）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.38
过去一周
3.88
过去一月
9.30
过去一季
19.43
过去半年
17.75
过去一年
23.72
过去三年
-16.31
过去五年
--
成立以来
-15.04
日期
净值
累计净值
2025-08-28
0.8496
0.8496
2025-08-27
0.8396
0.8396
2025-08-26
0.8466
0.8466
2025-08-25
0.8482
0.8482
2025-08-22
0.8329
0.8329
2025-08-21
0.8179
0.8179
2025-08-20
0.8210
0.8210
2025-08-19
0.8151
0.8151
2025-08-18
0.8155
0.8155
2025-08-15
0.8053
0.8053
2025-08-14
0.7907
0.7907
2025-08-13
0.7978
0.7978
2025-08-12
0.7861
0.7861
2025-08-11
0.7830
0.7830
2025-08-08
0.7760
0.7760
2025-08-07
0.7788
0.7788
2025-08-06
0.7806
0.7806
2025-08-05
0.7765
0.7765
2025-08-04
0.7710
0.7710
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.21
现金
0.71
其他
95.08
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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