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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
中风险(R3)
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49.60
%
近一年涨跌幅
1.0765
净值 （2026-06-22）
1.50%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.86
过去一周
6.34
过去一月
8.49
过去一季
19.48
过去半年
21.79
过去一年
49.60
过去三年
13.65
过去五年
--
成立以来
7.65
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.0765
1.0765
2026-06-18
1.0606
1.0606
2026-06-17
1.0435
1.0435
2026-06-16
1.0244
1.0244
2026-06-15
1.0123
1.0123
2026-06-12
0.9669
0.9669
2026-06-11
0.9589
0.9589
2026-06-10
0.9591
0.9591
2026-06-09
0.9785
0.9785
2026-06-08
0.9485
0.9485
2026-06-05
0.9762
0.9762
2026-06-04
1.0003
1.0003
2026-06-03
0.9986
0.9986
2026-06-02
0.9921
0.9921
2026-06-01
0.9785
0.9785
2026-05-29
0.9903
0.9903
2026-05-28
0.9994
0.9994
2026-05-27
0.9952
0.9952
2026-05-26
1.0044
1.0044
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.93
现金
6.54
其他
88.53
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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