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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
中风险(R3)
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立即定投
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-11.72
%
近一年涨跌幅
0.7293
净值 （2024-12-18）
0.37%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.08
过去一周
-1.39
过去一月
2.10
过去一季
7.95
过去半年
2.37
过去一年
-11.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-27.07
日期
净值
累计净值
2024-12-18
0.7293
0.7293
2024-12-17
0.7266
0.7266
2024-12-16
0.7325
0.7325
2024-12-13
0.7378
0.7378
2024-12-12
0.7462
0.7462
2024-12-11
0.7396
0.7396
2024-12-10
0.7365
0.7365
2024-12-09
0.7317
0.7317
2024-12-06
0.7326
0.7326
2024-12-05
0.7280
0.7280
2024-12-04
0.7245
0.7245
2024-12-03
0.7287
0.7287
2024-12-02
0.7278
0.7278
2024-11-29
0.7210
0.7210
2024-11-28
0.7148
0.7148
2024-11-27
0.7191
0.7191
2024-11-26
0.7125
0.7125
2024-11-25
0.7130
0.7130
2024-11-22
0.7124
0.7124
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.69
债券
5.13
现金
2.53
其他
90.65
前10大股持仓占比： 1.93%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
3,716,088.00
0.77
C 制造业股票市值
1,223,600.00
0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
994,041.00
0.21
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
3,376,632.00
0.70
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
9,310,361.00
1.93
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
0.70
601088
中国神华
0.40
601857
中国石油
0.37
600519
贵州茅台
0.25
601390
中国中铁
0.21
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