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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
中风险(R3)
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9.30
%
近一年涨跌幅
0.8909
净值 （2026-08-19）
-4.11%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.02
过去一周
-2.14
过去一月
1.19
过去一季
-10.05
过去半年
-6.97
过去一年
9.30
过去三年
-0.93
过去五年
--
成立以来
-10.91
日期
净值
累计净值
2026-08-19
0.8909
0.8909
2026-08-18
0.9291
0.9291
2026-08-17
0.9355
0.9355
2026-08-14
0.9135
0.9135
2026-08-13
0.9066
0.9066
2026-08-12
0.9104
0.9104
2026-08-11
0.8981
0.8981
2026-08-10
0.9014
0.9014
2026-08-07
0.9025
0.9025
2026-08-06
0.8857
0.8857
2026-08-05
0.8842
0.8842
2026-08-04
0.8590
0.8590
2026-08-03
0.8227
0.8227
2026-07-31
0.8380
0.8380
2026-07-30
0.8160
0.8160
2026-07-29
0.8486
0.8486
2026-07-28
0.8489
0.8489
2026-07-27
0.8995
0.8995
2026-07-24
0.8784
0.8784
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
014569
基金合同生效日：
2022-02-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-22 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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