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（基金代码：014569）
FOF
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-0.77%
近一年涨跌幅
0.7199
净值 （2025-06-06）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.54
过去一周
1.15
过去一月
0.98
过去一季
-2.58
过去半年
-1.73
过去一年
-0.77
过去三年
-29.52
过去五年
--
成立以来
-28.01
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.7199
0.7199
2025-06-05
0.7198
0.7198
2025-06-04
0.7166
0.7166
2025-06-03
0.7137
0.7137
2025-05-30
0.7117
0.7117
2025-05-29
0.7149
0.7149
2025-05-28
0.7114
0.7114
2025-05-27
0.7119
0.7119
2025-05-26
0.7129
0.7129
2025-05-23
0.7146
0.7146
2025-05-22
0.7174
0.7174
2025-05-21
0.7193
0.7193
2025-05-20
0.7177
0.7177
2025-05-19
0.7134
0.7134
2025-05-16
0.7144
0.7144
2025-05-15
0.7160
0.7160
2025-05-14
0.7237
0.7237
2025-05-13
0.7179
0.7179
2025-05-12
0.7201
0.7201
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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