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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
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49.60
%
近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-22）
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基金经理
许利明
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今年以来
20.86
过去一周
6.34
过去一月
8.49
过去一季
19.48
过去半年
21.79
过去一年
49.60
过去三年
13.65
过去五年
--
成立以来
7.65
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.0765
1.0765
2026-06-18
1.0606
1.0606
2026-06-17
1.0435
1.0435
2026-06-16
1.0244
1.0244
2026-06-15
1.0123
1.0123
2026-06-12
0.9669
0.9669
2026-06-11
0.9589
0.9589
2026-06-10
0.9591
0.9591
2026-06-09
0.9785
0.9785
2026-06-08
0.9485
0.9485
2026-06-05
0.9762
0.9762
2026-06-04
1.0003
1.0003
2026-06-03
0.9986
0.9986
2026-06-02
0.9921
0.9921
2026-06-01
0.9785
0.9785
2026-05-29
0.9903
0.9903
2026-05-28
0.9994
0.9994
2026-05-27
0.9952
0.9952
2026-05-26
1.0044
1.0044
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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