2024-04-23 最新净值
累计净值: | 0.7076 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.13% |
成立日: | 2022-02-22 |
今年以来收益: | -14.70% |
---|---|
过去一年收益: | -25.34% |
成立以来收益: | -29.24% |
基金经理: | 许利明 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 华夏银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -14.70 | 过去一周 | -0.45 |
过去一月 | -7.29 |
过去一季 | -3.73 |
过去半年 | -16.98 |
过去一年 | -25.34 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -29.24 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)、华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年7月26日至2023年11月9日期间)等。
2022-02-22起,任期回报 -29.24%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 8.14 |
债券 | 7.12 |
现金 | 1.06 |
其他 | 83.68 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 11,252,472.00 | 2.02 |
C 制造业股票市值 | 3,924,809.25 | 0.70 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 4,824,282.00 | 0.87 |
F 批发和零售业股票市值 | 5,032,032.64 | 0.90 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 4,610,501.44 | 0.83 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 6,002,800.00 | 1.08 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 7,042,110.00 | 1.26 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 42,689,007.33 | 7.66 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000888 | 峨眉山A | 1.26 |
600138 | 中青旅 | 1.08 |
601857 | 中国石油 | 1.05 |
600028 | 中国石化 | 0.96 |
000065 | 北方国际 | 0.90 |
601390 | 中国中铁 | 0.87 |
600941 | 中国移动 | 0.83 |
002415 | 海康威视 | 0.66 |
06862 | 海底捞 | 0.53 |
00520 | 呷哺呷哺 | 0.52 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019709
|
23国债16
|
420,000
|
42,470,457.54
|
7.62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000065
|
北方国际
|
18,090,120.15
|
1.67
|
2
|
601857
|
中国石油
|
12,994,970.00
|
1.20
|
3
|
002051
|
中工国际
|
11,993,001.24
|
1.11
|
4
|
600941
|
中国移动
|
11,989,669.00
|
1.11
|
5
|
601117
|
中国化学
|
11,895,861.98
|
1.10
|
6
|
601800
|
中国交建
|
11,390,612.93
|
1.05
|
7
|
600028
|
中国石化
|
10,997,642.00
|
1.01
|
8
|
300251
|
光线传媒
|
10,996,038.81
|
1.01
|
9
|
601186
|
中国铁建
|
10,190,038.00
|
0.94
|
10
|
600050
|
中国联通
|
9,997,480.00
|
0.92
|
11
|
601390
|
中国中铁
|
9,996,586.00
|
0.92
|
12
|
000888
|
峨眉山A
|
6,298,128.00
|
0.58
|
13
|
00520
|
呷哺呷哺
|
5,963,143.43
|
0.55
|
14
|
600138
|
中青旅
|
4,997,732.00
|
0.46
|
15
|
601816
|
京沪高铁
|
3,999,648.00
|
0.37
|
16
|
002415
|
海康威视
|
3,997,386.00
|
0.37
|
17
|
601333
|
广深铁路
|
3,995,700.00
|
0.37
|
18
|
06862
|
海底捞
|
3,724,029.11
|
0.34
|
19
|
688349
|
三一重能
|
2,799,352.67
|
0.26
|
20
|
300661
|
圣邦股份
|
2,555,258.00
|
0.24
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300251
|
光线传媒
|
12,142,939.67
|
1.12
|
2
|
601117
|
中国化学
|
10,186,974.00
|
0.94
|
3
|
601186
|
中国铁建
|
8,821,744.00
|
0.81
|
4
|
601800
|
中国交建
|
8,523,034.32
|
0.79
|
5
|
002051
|
中工国际
|
8,346,578.08
|
0.77
|
6
|
601857
|
中国石油
|
8,299,225.00
|
0.77
|
7
|
600050
|
中国联通
|
7,774,285.00
|
0.72
|
8
|
000888
|
峨眉山A
|
7,701,074.00
|
0.71
|
9
|
688349
|
三一重能
|
7,436,453.11
|
0.69
|
10
|
600941
|
中国移动
|
7,428,603.22
|
0.69
|
11
|
000065
|
北方国际
|
6,698,956.98
|
0.62
|
12
|
601816
|
京沪高铁
|
3,567,764.00
|
0.33
|
13
|
600028
|
中国石化
|
2,999,755.00
|
0.28
|
14
|
601390
|
中国中铁
|
2,999,537.97
|
0.28
|
15
|
600138
|
中青旅
|
2,998,994.00
|
0.28
|
16
|
601333
|
广深铁路
|
2,638,735.00
|
0.24
|
17
|
002459
|
晶澳科技
|
2,252,363.00
|
0.21
|
18
|
000651
|
格力电器
|
2,252,065.00
|
0.21
|
19
|
000733
|
振华科技
|
2,235,335.00
|
0.21
|
20
|
601899
|
紫金矿业
|
2,229,936.00
|
0.21
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
236,805.23
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
498,925,739.18
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
2,428.01
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-55,100,948.62
|
1.利息收入
|
79,855.61
|
其中:存款利息收入
|
79,855.61
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-170,995,621.11
|
其中:股票投资收益
|
-12,207,572.17
|
基金投资收益
|
-168,020,723.20
|
债券投资收益
|
828,028.03
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
8,404,646.23
|
3.公允价值变动收益
|
115,814,816.88
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
11,301,086.68
|
1.管理人报酬
|
6,541,581.91
|
2.托管费
|
1,730,557.50
|
3.销售服务费
|
1,611,353.73
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
1,209,495.84
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,209,495.84
|
6.其他费用
|
208,097.70
|
三、利润总额
|
-66,402,035.30
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-66,402,035.30
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
42,470,457.54
|
7.62
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
42,470,457.54
|
7.62
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
12,335
|
63,897.10
|
28,898,004.85
|
3.67
|
759,272,773.89
|
96.33
|
0.00
|
0.00
|