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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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34.71
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净值 （2026-01-13）
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
-1.46
过去一月
2.32
过去一季
5.10
过去半年
24.39
过去一年
34.71
过去三年
23.84
过去五年
--
成立以来
7.15
日期
净值
累计净值
2026-01-13
1.0715
1.0715
2026-01-12
1.0778
1.0778
2026-01-09
1.0780
1.0780
2026-01-08
1.0742
1.0742
2026-01-07
1.0821
1.0821
2026-01-06
1.0874
1.0874
2026-01-05
1.0736
1.0736
2025-12-31
1.0580
1.0580
2025-12-30
1.0657
1.0657
2025-12-29
1.0620
1.0620
2025-12-26
1.0652
1.0652
2025-12-25
1.0629
1.0629
2025-12-24
1.0607
1.0607
2025-12-23
1.0596
1.0596
2025-12-22
1.0531
1.0531
2025-12-19
1.0407
1.0407
2025-12-18
1.0386
1.0386
2025-12-17
1.0458
1.0458
2025-12-16
1.0255
1.0255
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.68
其他
92.32
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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