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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
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今年以来
18.46
过去一周
3.45
过去一月
11.28
过去一季
19.71
过去半年
19.13
过去一年
37.10
过去三年
14.70
过去五年
--
成立以来
-0.92
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9908
0.9908
2025-08-28
0.9805
0.9805
2025-08-27
0.9634
0.9634
2025-08-26
0.9779
0.9779
2025-08-25
0.9833
0.9833
2025-08-22
0.9578
0.9578
2025-08-21
0.9342
0.9342
2025-08-20
0.9300
0.9300
2025-08-19
0.9196
0.9196
2025-08-18
0.9214
0.9214
2025-08-15
0.9184
0.9184
2025-08-14
0.9158
0.9158
2025-08-13
0.9079
0.9079
2025-08-12
0.8988
0.8988
2025-08-11
0.8870
0.8870
2025-08-08
0.8856
0.8856
2025-08-07
0.8861
0.8861
2025-08-06
0.8830
0.8830
2025-08-05
0.8843
0.8843
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.60
其他
93.4
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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