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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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21.96
%
近一年涨跌幅
0.8264
净值 （2024-12-20）
-0.63%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.24
过去一周
0.08
过去一月
-1.55
过去一季
16.08
过去半年
9.20
过去一年
21.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.36
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8264
0.8264
2024-12-19
0.8316
0.8316
2024-12-18
0.8306
0.8306
2024-12-17
0.8284
0.8284
2024-12-16
0.8222
0.8222
2024-12-13
0.8257
0.8257
2024-12-12
0.8469
0.8469
2024-12-11
0.8373
0.8373
2024-12-10
0.8411
0.8411
2024-12-09
0.8338
0.8338
2024-12-06
0.8348
0.8348
2024-12-05
0.8237
0.8237
2024-12-04
0.8280
0.8280
2024-12-03
0.8298
0.8298
2024-12-02
0.8286
0.8286
2024-11-29
0.8217
0.8217
2024-11-28
0.8159
0.8159
2024-11-27
0.8230
0.8230
2024-11-26
0.8115
0.8115
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.06
债券
现金
6.33
其他
93.61
前10大股持仓占比： 0.01%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
9,262.00
0.00
B 采矿业股票市值
122,342.00
0.01
C 制造业股票市值
386,216.00
0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
47,210.00
0.00
E 建筑业股票市值
15,450.00
0.00
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
43,578.00
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,860.00
0.00
J 金融业股票市值
153,040.00
0.01
K 房地产业股票市值
12,743.00
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
4,949.00
0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
816,650.00
0.05
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
0.01
601899
紫金矿业
0.00
600309
万华化学
0.00
601138
工业富联
0.00
002475
立讯精密
0.00
600900
长江电力
0.00
002594
比亚迪
0.00
300760
迈瑞医疗
0.00
601318
中国平安
0.00
600276
恒瑞医药
0.00
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