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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
指数型
中高风险(R4)
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29.54
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近一年涨跌幅
1.1147
净值 （2026-07-10）
-2.36%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.36
过去一周
0.05
过去一月
0.63
过去一季
5.83
过去半年
3.40
过去一年
29.54
过去三年
42.75
过去五年
--
成立以来
11.47
日期
净值
累计净值
2026-07-10
1.1147
1.1147
2026-07-09
1.1417
1.1417
2026-07-08
1.1135
1.1135
2026-07-07
1.1141
1.1141
2026-07-06
1.1173
1.1173
2026-07-03
1.1141
1.1141
2026-07-02
1.1052
1.1052
2026-07-01
1.1356
1.1356
2026-06-30
1.1493
1.1493
2026-06-29
1.1369
1.1369
2026-06-26
1.1209
1.1209
2026-06-25
1.1550
1.1550
2026-06-24
1.1461
1.1461
2026-06-23
1.1416
1.1416
2026-06-22
1.1763
1.1763
2026-06-18
1.1545
1.1545
2026-06-17
1.1439
1.1439
2026-06-16
1.1394
1.1394
2026-06-15
1.1488
1.1488
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.02
债券
1.83
现金
4.37
其他
93.78
前十股票持仓占净值比： 0.02%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
94,326.00
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
11,255.00
0.00
K 房地产业
841.00
0.00
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
106,422.00
0.02
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
0.02
002475
立讯精密
0.00
000001
平安银行
0.00
300059
东方财富
0.00
002142
宁波银行
0.00
001979
招商蛇口
0.00
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